大连大显股份有限公司
2000年中期报告
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[1].重要提示：本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
本公司2000年中期报告已?大连正元会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。
大连大显股份有限公司?事会
一、公司简介
1、 公司法定中文名称：大连大显股份有限公司
公司法定英文名称：DALIAN DAXIAN CO., LTD
公司简称：大显股份
缩写：DXGF
2、 公司注册地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡
公司办公地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡
邮政编码：116035
E-mail：dxdl@mail.dlptt.ln.cn
http：//www.dxdl.com
3、 公司法定代表人：刘秉强
4、 公司?事会秘书：王忠全 授权代表：?隆欣
电话：0411-6428775-992 0411-6428612
传真：0411-6428328
5、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司中报指定网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：公司证券投资部
6、 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：大显股份
股票代码：600747
二、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
项 目 2000年1月1日至 1999年1月1日至
2000年6月30日 1999年6月30日
净利润（元） 56,189,887.32 42,392,892.52
扣除非?常性损益后的净利润（元） 43,356,174.82 38,615,827.72
每股收益（元/股） 0.227 0.256
净资产收益率（%） 7.72 6.59
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产（元） 1,254,348,780.92 1,208,064,904.33
资产负债率（%） 39.45 42.55
股东权益（元） 727,700,607.17 672,119,212.12
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[2].(不含少数股东权益)
每股净资产（元） 2.934 2.71
调整后的每股净资产（元） 2.869 2.67
主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊
费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股数总数
注：2000年1-6月扣除非?常损益项目和涉及金额 单位：人民币元
a、营业外收支净额： 1,544,423.71
b、补贴收入 9,516.00
c、股权投资差额摊销 - 1,494,232.54
d、股权转让收入净额 19,095,087.60
三、股东情况介绍
1、报告期内，公司未发生股本变动情况。公司总股本24,802.65万股，国家股14,040万股，法人股911.25万股，社会公众股
9,851.4万股。
2、截止2000年6月30日股东总数为39318户 。
主要股东持股情况
公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（%）
（1） 大连大显集团有限公司 140,400,000 56.60
（2） 裕阳基金　 4,012,995 1.62
（3） 大连工行 2,925,000 1.18
（4） 连鑫商贸 2,475,000 1.00
（5） 南京显象管厂 2,250,000 0.91
（6） 上海永新 1,462,500 0.59
（7） 中证地坛 1,140,355 0.46
（8） 英茂广告 401,355 0.16
（9） 展华?贸 400,000 0.16
（10） 陈立强 353,475 0.14
说明：
（1） 持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东大连大显集团公司，本期该公司持有本公司股份14,040万股。大
连大显集团有限公司所持股份无质押和冻结。
（2） 公司发起人股东未发生转让本公司所持本公司股份情况。
（3） 前十名股东之间不存在关联关系。
3、持股5%以上法人股股东情况
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[3].股东名称：大连大显集团有限公司。法人代表：刘秉强。?营范围：电子元器件、电视机、汽车音响机芯、计算机软盘、线路
板、模具、工业电子设备、医用材料、轻工产品制造及宾馆、商贸、超市、餐饮、房地产等所持本公司股份无质押情况。
四、 ?营情况回顾与展望
（一） 公司报告期内主要?营情况
1、 2000年上半年，公司的主营业务为彩色电子枪金属零件、彩色电子枪、高精密多层线路板、高精密金属轴以及单色显示管
、显象管等产品。公司面对激烈的市场竞争，继续加大销售力度，以产品质量为保证，增加销售渠道，加强内部管理，公司投
资控股的大连大显网络系统有限公司的电缆调解调器（Cable Modem）、数字扩频无绳电话及三频手机已完成研制取得上网认证
并形成批量生产，取得了较好的业绩。上半年公司主营业务收入305,028,518.70元，利 润总额85,126,812.82元，净利润56,1
89,887.32元。
2、 公司投资情况
公司报告期内无募集资金也不存在以前年度募集资金延续到报告期内使用事项。
（二） 下半年计划
1、 加强管理，节约挖潜。降低采购成本，严格控制材料消耗和管理费用等开支，减少能源消耗，降低产品辅助生产费用。
2、 公司是国家计委规划的彩色电子枪金属零件基地。加大新品开发力度，研制开发扁平显示管、扁平电子枪、"D"型（64CM、
73CM）纯平彩件、"R"型彩色电子枪三大件（灯丝、阴极、芯柱）、"R"型73CM彩件、"H"型64CM彩件、"M"型86CM彩件，项目完
成后产量可增加20-30%，力争年内再上一个新台阶。
3、 公司针对精密轴市场广阔，但市场竞争激烈的情况，加快提高技术档次的步伐，开发更高精密品种轴、更多新用户。
4、 续加大高新技术的投入，深入发展与美国思科、朗讯、摩托罗?、爱立信等著名公司的合作，研究开发有前景的通信终端
产品。
5、 对大连大显模具有限公司进行扩大生产能力的改造。
6、 引进专家，继续提升精密轴及多层线路板的技术水平，适合通讯信息产业发展的需要。
7、 组建大显信息工业园区。
五、重要事项
1、 2000年上半年，公司共实现利润85,126,812.82元，按33%所得税计算，税后净利润56,189,887.32元。根据公司目前的现金
状况和公司的投资实际情况，从公司未来的发展和以?营目标出发，??事会研究决定，本次不进行利润分配也不进行资本公
积金的转增。
2、 公司上年度利润分配情况：
(1)公司1999年中期分配方案为：
1999年中期利润不分配，以1999年6月30日总股本165,351,000股为基数每10 股转增5股。股权登记日为1999年9月27日，除权
日为1999年9月28日。
(2) 1999年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、 年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、 报告期内公司、公司?事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
5、 报告期内公司收购、出售资产事项如下：
根据公司第三届第一次?事会决议，同意"关于转让大连大显网络系统有限公司部分股权的议案"，转让总价格为2500万元人民
币。其中：大连热电股份有限公司受让20%的股权，受让总价格为2000万元人民币，沈阳市新思科自动化有限公司受让5%的股权
，受让总价格为500万元人民币。
6、 重大关联交易
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[4].(1) 担保: 本期末短期借款中345,484,087.37元由大连大显集团有限公司提供担保。
(2)销售货物:
公司向关联方销售货物均按市场价进行结算。
公司向关联方销售货物如下：
关联方名称 销货金额 占销货总额比例
上海永新彩色显象管 64,085,320.79 35.91%
股份有限公司*
大连大显?销公司 1,164,410.26 0.65%
*上海永新彩色显象管股份有限公司持有本公司股份1,462,500股，占本公司股本总额的0.59%。
(3)关联方往来:
项 目 余 额
期末数 期初数 与本公司关系
应收帐款
上海永新彩管公司 21,917,207.88 16,538,343.88 公司股东
大连鑫鑫商贸公司 3,496,518.12 4,604,325.12 同一母公司
大连大显?销公司 1,362,360.00 0.00 同一母公司
大连大显集团显示器厂 2,277,640.00 2,277,640.00 同一母公司
大连东芝电视有限公司 8,311,688.62 有重大影响
其他应收款
大连大显工贸公司 8,197,277.44 7,204,838.57 同一母公司
大连远东房屋开发公司 3,109,188.91 2,468,628.58 同一母公司
大连大显集团有限公司 2,896,794.43 2,917,770.67 母公司
大连大显电子器件厂 3,041,226.62 同一母公司
珠海鑫珠工贸公司 929,772.00 同一母公司
大连德利医用材料公司 471,235.27 同一母公司
大连大显电子公司 3,500,000.00
大连大显?销公司 2,006,280.00 同一母公司
其他应付款
大连录音器材厂 3,146,365.25 同一母公司
7、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况：
本公司在报告期内已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务的"三分开"。
8、 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
9、 报告期内，公司继续聘请大连会计师事务所负责公司审计工作。
10、报告期内，公司无重大合同纠纷和担保事项。
11、报告期内，公司没有更改公司名称和股票名称。
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[5].六、财务报告（已?审计）
七、备查文件
1、 载有?事长亲笔签名的2000年中期报告正本；
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4、 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件及公告的?稿；
5、 公司章程。
大连大显股份有限公司
二OOO年八月九日
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[6].审 计 报 告
大连大显股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司2000年6月30日合并及母公司的资产负债表及2000年1-6月合并及母公司的利润及利润分配表和现
金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册
会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计
程序。
我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等有关财务会计法规的规定，在
所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6月30日的财务状况及2000年1-6月的?营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用
遵?了一贯性?则。
大连正元会计师事务所 中国注册会计师：王灵霞
中国 - 大连 中国注册会计师：石笛侠
二000年七月二十五日
财务报表附注：
(一) 公司概况：
大连大显股份有限公司（以下简称公司）是于1993年8月?大连市体改委批准，由国家大型一类企业-?大连显象管厂改制而成
为定向募集公司，?中国证监会批准，公司于1996年公开发行社会公众股，由定向募集公司转变为社会公众公司。公司主要生
产产品有彩色显像管用电子枪及电子枪金属零件、黑白显像管及电子枪，是国内显像管电子枪零件唯一生产基地。公司占地
15.6万平方米，现有员工1,800余人。
(二)公司采用的主要会计政策：
1. 会计制度：
执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。公司的控股子公司大连太平洋多层线路板有限公司(以下简称太平洋
公司)执行《外商投资企业会计制度》；控股子公司大连大显网络系统有限公司(以下简称网络公司)执行《工业企业会计制度》
；全资子公司大连大显模具制造有限公司(以下简称模具公司)执行《工业企业会计制度》。在编制合并报表时已按《股份有限
公司会计制度》进行了相应调整编制。
2. 会计期间:
公历1月1日至12月31日。
3. 记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。公司的控股子公司太平洋公司以美元为记帐本位币，在合并报表时折算为人民币。
4. 记帐?则及计价基础:
按权责发生制?则进行会计核算,以实际成本为计价基础。
5. 外币业务核算方法:
发生的外币业务,以当月1日的外汇市场汇率折合人民币记帐,月份终了,将各种外币帐户的外币余额,按照月末外汇市场汇率折合
为人民币余额,其差额计入"财务费用"。
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[7].6. 外币会计报表的折算方法：
外币合并报表，均采用结算日汇率折算成人民币编报。
7. 合并会计报表的编制方法:
按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业合并会计报
表。合并报表时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
公司在编制合并利润及利润分配表时，对子公司本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金按本公司所拥有的份额，相应调整
公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金。
8. 现金等价物的确定标准：
为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 短期投资核算方法:
短期投资为随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。
期末短期投资按成本与市价孰低计价，按市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
10. 坏帐核算方法：
坏帐损失采用备抵法核算。按期末应收款项余额(包括应收帐款和其他应收款)的10%计提坏帐准备。
坏帐的确认标准:
(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
(2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍无法收回的应收款项。
11.存货核算方法:
?材料、自制半成品采用计划价格核算,材料成本差异按材料类别进行核算与结转；委托加工材料、产成品等均按实际成本
计价,发出计价方法为加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法进行核算。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
12.长期投资核算方法:
长期股权投资，以实际支付的款项计价，占被投资单位权益为20%以下的,按成本法核算;占被投资单位权益为20%以上至50
%的,按权益法核算;占被投资单位权益为50%以上的按权益法核算,并合并会计报表。股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期
限低于十年的，按实际投资期限摊销;投资期限高于十年或未规定投资期限的，按十年摊销。
对被投资单位由于市价持续下跌或?营状况恶化等?因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的
价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期股权投资减值准备。
13.固定资产及其折旧:
固定资产为使用期限超过一年，单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、通用设备、专用及电子设备、起重运输设备以及
其他与生产?营有关的设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用平均年限法，并按各类固定资产的
?值扣除预留残值(?值的5%)后分类折旧。
各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下:
类 别 折旧年限 年折旧率（%）
房屋 30 3.17
建筑物 15 6.33
通用设备 12 7.92
专用及电子设备 5 19.00
起重运输设备 6 15.83
变电配电设备 18 5.28
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[8].其他设备 8 11.88
14.在建工程核算方法：
在建工程按实际成本核算，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产。对已交付使用但尚未办
理竣工决算的工程，估价转入固定资产，并计提折旧，竣工决算办理完毕后，按决算数调整?估价和已提折旧。与购建在建工
程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产完工前计入该项资产的购建成本。
15.无形资产计价及摊销:
无形资产包括非专利技术、土地使用权和住房使用权，按发生时的实际成本计价。非专利技术和住房使用权从开始使用之
日起,按十年分期摊销。土地使用权按五十年摊销。
16.开办费、长期待摊费用摊销:
开办费按五年平均摊销，期初进项税按主管税务机关规定的期限摊销。其他长期待摊费用包括电话工程、装修费、维修费
和软件费等，自费用发生之日起按预计受益期摊销。
17.营业收入实现的确认方法:
产品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关
的收入已?收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
18.所得税的会计处理：
所得税的会计处理采用应付税款法。
(三) 税项:
公司适用的主要税种和税率如下:
1.增值税:出口产品销售收入,按国家有关税收法规规定,增值税税率为0；内销产品销售收入,增值税税率为17%。
2.营业税:按技术转让收入额的5%计提并缴纳。
3.城市维护建设税:按应纳增值税及营业税额的7%计提并缴纳。
4.教育费附加: 按应纳增值税及营业税额的3%计提并缴纳。
5.地方教育费附加: 按应纳增值税及营业税额的1%计提并缴纳。
6.所得税:企业所得税税率为33%。
7.其他税项:包括房产税、车船使用税、印花税等,按照有关规定计提并缴纳。
(四)控股子公司及合营企业:
注册资本 ?营范围 占权益比例 编报范围
大连太平洋多层 1,360万美元 多层线路板制造 75% 合并报表
线路板有限公司
大连东芝电视 4,906万美元 电视机制造 30% 权益法核算
有限公司
大连大显网络 2,000万元 有线电视网络及产品 55% 合并报表
系统有限公司 的开发、设计、制造
大连大显模具 2800万元 塑料及模具制品的 100% 合并报表
制造有限公司 加工、制造
与上年相比，本期合并报表范围无变化。
(五)合并会计报表有关项目附注:
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 6,539.06 7,275.00
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[9].银行存款 209,929,539.11 206,501,333.02
合 计 209,936,078.17 206,508,608.02
其中：银行存款中美元3,088,352.90元， 折合人民币25,565,385.31元， 期末汇率1:8.2780；日元14,404,468.00元，折
合人民币 1,132,119.16元， 期末汇率1: 0.078595。
2.短期投资
期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 10,000,000.00 274,008.40
上述债券投资系购买的009905国债，已于本期售出。
3.应收票据31,573,329.22元，无已贴现未到期、抵押及逾期的票据。
注：无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东欠款。
4.应收款项(包括应收帐款和其他应收款)
应收帐款
帐龄 期初数 占比例（%） 坏帐准备 期末数 占比例（%） 坏帐准备
1年 106,996,149.42 78.69 10,699,614.94 119,475,098.54 84.05 11,947,509.85
1-2年 21,470,074.78 15.79 2,147,007.48 11,192,701.37 7.87 1,119,270.14
2-3年 3,247,257.44 2.38 324,725.75 5,367,997.50 3.78 536,799.75
3年以上 4,251,020.22 3.14 425,102.02 6,107,535.47 4.30 610,753.55
合 计 135,964,501.86 100.00 13,596,450.19 142,143,332.88 100.00 14,214,333.29
注：无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东欠款。
应收帐款主要项目明细如下:
期末数 欠款时间 欠款?因
上海永新彩色显象管厂 21,917,207.88 一年以内 销货款
武汉邮电科学研究院 19,623,112.62 一年以内 销货款
南京华浦电子公司 5,090,453.12 一年以内 销货款
咸阳彩虹电子集团公司 4,866,123.36 一年以内 销货款
大连鑫鑫商贸公司 3,496,518.12 一年以上 销货款
广东福地电子有限公司 3,210,510.90 一年以内 销货款
其他应收款
帐龄 期初数 占比例（%） 坏帐准备 期末数 占比例（%） 坏帐准备
1年以内 50,518,230.39 70.02 5,051,823.04 24,710,671.37 35.58 2,471,067.13
1-2年 17,056,994.62 23.64 1,705,699.46 27,169,222.78 39.11 2,716,922.28
2-3年 4,156,532.28 5.76 415,653.23 13,468,044.42 19.39 1,346,804.44
3年以上 419,066.00 0.58 41,906.60 4,110,889.15 5.92 411,088.92
合 计 72,150,823.29 100.00 7,215,082.33 69,458,827.72 100.00 6,945,882.77
注: 大连大显集团公司欠款余额为2,896,794.43元。
其他应收款的主要项目明细如下:
期末数 欠款时间 欠款?因
大连大显工贸公司 8,197,277.44 一年以上 往来款项
五矿大连公司 3,909,415.87 一年以内 往来款项
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[10].大显电子公司 3,500,000.00 一年以内 往来款项
大连远东房屋开发公司 3,109,188.91 一年以上 往来款项
大显电子器件厂 3,041,226.62 一年以内 往来款项
大连大显集团公司 2,896,794.43 一年以上 往来款项
5.预付帐款
帐龄 期初数 占比例（%） 期末数 占比例（%）
1年以内 5,855,977.32 95.39 9,240,780.99 92.70
1-2年 280,469.96 4.57 602,023.42 6.04
2-3年 125,982.66 1.26
3-4年 2,250.00 0.04
合 计 6,138,697.28 100.00 9,968,787.07 100.00
注：无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东欠款。
预付帐款主要明细项目如下:
期末数 欠款时间 欠款?因
天津津京玻壳 3,682,869.86 一年以内 预付购货款
股份有限公司
朗讯科技(亚太) 829,159.91 一年以内 预付购货款
有限公司
深圳永利杰公司 870,000.00 一年以内 预付购货款
大连华大机械 500,000.00 一年以内 预付购货款
有限公司
日本东?公司 304,802.70 一年以内 预付购货款
6.存货
项目 期初数 存货跌价准备 期末数 存货跌价准备
?材料 75,872,921.06 122,325,963.31
材料采购 4,836,944.34 11,169,538.46
自制半成品 780,011.79 1,472,627.30
产成品 31,860,231.95 228,493.67 42,813,479.65 1,416,353.31
在产品 39,425,792.83 39,313,866.96
委托加工材料 - 57,523.74
外购商品 5,821,990.59 2,063,479.32 6,733,306.77 2,523,164.28
发出商品 1,164,349.27 1,466,200.31
合 计 159,762,241.83 2,291,972.99 225,352,506.49 3,939,517.59
存货期末比期初增加65,590,264.66元，增长率为41%,主要?因为本期25''及29''彩件产量增加导致进口?材料增加以及本
期购进手机配件增加。
7.待摊费用
项目 ?始金额 期初数 本期增加 本期摊销或减少 期末数
保险费 251,045.68 934,884.23 452,836.92 733,092.99
大修费 990,068.45 990,068.45 141,438.45 848,630.00
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[11].展 台 12,375.00 9,625.00 8,250.00 1,375.00
房屋租赁费 123,915.84 61,957.90 61,957.90
装修费 101,820.00 101,820.00 101,820.00
合 计 1,228,179.29 322,628.58 2,026,772.68 664,483.27 1,684,917.99
待摊费用期末比期初增加1,362,289.41元，增长4.22倍，主要?因为太平洋公司因生产规模扩大导致大修费及财产保险费
增加。
8.长期投资
(1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 151,968,428.98 -7,588,947.88 7,245,228.57 137,134,252.53
(2)长期股权投资全部为其他股权投资，明细如下:
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益 累积权益
注册资本比例 增(减)额 增(减)额
大连东芝电视 1998.6-- 122,078,297.99 30% -7,588,947.88 15,856,111.19
有限公司 2021.7
(3)股权投资差额:
被投资单位名称 初始金额 形成?因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
大连太平洋多层 8,584,367.68*1 溢价收购 5年 879,772.44 4,398,862.16
线路板有限公司
大连东芝电视 9,633,480.83*2 配股价与配股 10年 481,674.04 7,706,784.67
有限公司 日净资产差额
大连大显模具 2,655,721.46*3 收购价与购买 10年 132,786.06 2,478,673.38
制造有限公司 日净资产的差额
*1系公司对大连太平洋多层线路板有限公司的长期股权投资额与公司拥有的大连太平洋多层线路板有限公司所有者权益的
份额之差额。
*2系公司配股配入的对大连东芝电视有限公司的长期股权投资额与配股日公司拥有的大连东芝电视有限公司所有者权益的
份额之差额。
*3系公司对大连大显模具制造有限公司的长期股权投资额与收购日大连大显模具制造有限公司所有者权益的差额。
9.固定资产及累计折旧
固定资产?值情况如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋 103,631,963.83 50,990.41 103,682,954.24
建筑物 5,820,712.74 5,820,712.74
通用设备 442,130,032.48 588,833.44 150,966.96 442,567,898.96
专用及电子设备 52,947,703.37 1,714,815.61 54,662,518.98
起重运输设备 15,346,747.51 2,587,917.06 685,641.00 17,249,023.57
变电配电设备 1,192,565.69 1,192,565.69
其他设备 60,783,046.00 320,804.70 61,103,850.70
合 计 681,852,771.62 5,263,361.22 836,607.96 686,279,524.88
累计折旧情况如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[12].房 屋 24,726,469.14 1,726,616.41 26,453,085.55
建 筑 物 3,514,938.57 8,577,984.30 25,888.45 12,067,034.42
通用设备 120,331,798.85 5,606,388.75 47,232.77 125,890,954.83
专用及电子设备 46,175,896.45 776,503.91 46,952,400.36
起重运输设备 10,757,139.56 709,515.74 606,931.36 10,859,723.94
变电配电设备 731,769.62 27,066.48 758,836.10
其他设备 46,224,134.58 8,026,775.07 54,250,909.65
合 计 252,462,146.77 25,450,850.66 680,052.58 277,232,944.85
净 值 409,046,580.03
10.在建工程24,158,875.10元，主要项目列示如下:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金来源 项目进度
固定资产数
微机网络 3,989,890.00 3,989,890.00 自筹
无锡电子枪 1,956,404.86 1,956,404.86 自筹
生产线
日立73cm 2,184,899.00 2,184,899.00 自筹 48%
彩件开发
华飞25'' 1,566,772.86 1,566,772.86 自筹 68%
三菱86cm 720,000.00 720,000.00 自筹 51%
彩件开发
大显模具 1,658,274.00 3,281,000.00 4,939,274.00 自筹 31%
CAD软件 328,356.00 60,000.00 388,356.00 自筹
清洁机 100,463.16 836,527.89 936,991.05 自筹 58%
日立三大件 263,127.65 613,607.10 876,734.75 自筹 30%
无绳电话 419,320.00 419,320.00 自筹
生产线
生产车 间 502,772.00 502,772.00 自筹
改造
半自动丝 1,074,566.78 1,074,566.78 自筹
印机
上述在建工程无资本化利息支出。其中"微机网络"、"无锡电子枪生产线"及"半自动丝印机"工程系由于质量?因正在与承
建方?商解决之中。
11.无形资产
种类 ?始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
引进彩件生产线 3,622,485.60 1,086,745.31 181,124.28 905,621.03
非专利技术转让
服务费
土地使用权 4,596,395.00 4,564,823.68 45,963.96 4,518,859.72
住房使用权 1,306,465.50 1,162,617.43 65,323.32 1,097,294.11
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[13].手机项目技术 2,102,292.26 10,673,763.55 1,064,671.32 11,711,384.49
转让服务费
合计 8,916,478.68 10,673,763.55 1,357,082.88 18,233,159.35
无形资产期末比期初增加9,316,680.67元，增长1.04倍,主要?因系本期支付手机项目技术转让服务费所致。
12.开办费、长期待摊费用:
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 253,500.55 43,457.28 210,043.27
电话工程 64,186.66 6,640.02 57,546.64
装修费 2,360.501.21 632,848.59 1,727,652.62
维修费 1,997,284.01 108,475.08 526,674.71 1,579,084.38
软件费 250,724.69 90,950.00 62,710.95 278,963.74
土地使用费 387,388.79 55,341.24 332,047.55
合计 4,926,197.12 586,813.87 1,327,672.79 4,185,338.20
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
抵押借款 18,080,000.00 14,000,000.00 期限1999.11-2000.11 年利率6.435%
担保借款 277,173,499.15 345,484,087.37 期限1999.08-2001.03 年利率 5.85-7.219%
信用借款 77,000,000.00
合计 372,253,499.15 359,484,087.37
14.应付帐款40,887,923.63元。期末无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
15.预收货款16,797,547.49元。期末无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
16.其他应付款54,476,250.37元。期末无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
17.未交税金
项目 期初数 期末数
应交增值税 4,093,340.12 3,058,525.00
应交城建税 348,719.10 569,659.03
应交所得税 34,807.29 12,407,535.38
合 计 4,476,866.51 16,035,719.41
本项目期末较期初增加11,558,852.90元,主要因本期未交所得税增加所致。
18.预提费用2,236,078.36元。
期初数 期末数
加工费 917,919.50 1,784,054.69
水电气使用费 987,227.36 452,023.67
合计 1,905,146.86 2,236,078.36
19.其他长期负债1,598,043.40元，系公司发行A股股票的无效申购资金利息收入，按五年分期摊销后的余额。
20.股本
公司本期股份变动情况如下表: 单位：股
本次变动增减(+ -)
期初数 配股 送股 公积金转股 职工股上市 期末数
一、尚未流通股份
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[14].1.发起人股份 140,400,000 140,400,000
其中：
国家拥有股份 140,400,000 140,400,000
2.募集法人股 9,112,500 9,112,500
3.内部职工股 0 0
尚未流通股份合计 149,512,500 149,512,500
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 98,514,000 98,514,000
已流通股合计 98,514,000 98,514,000
三、股份总数 248,026,500 248,026,500
21.资本公积:159,127,772.08元。
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 159,127,772.08 159,127,772.08
22.盈余公积:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 58,463,199.10 58,463,199.10
公益金 14,249,826.40 14,249,826.40
任意盈余公积
合 计 72,713,025.50 72,713,025.50
23.未分配利润期末余额247,833,309.59元,其中:年初未分配利润为192,251,914.54元，本期实现净利润56,189,887.32元
，根据公司?事会利润分配预案，本期不进行利润分配。本期子公司太平洋公司提取职工奖励和福利基金608,492.27元。
24.主营业务收入及主营业务成本
本期数 上年同期
收入 成本 收入 成本
彩 件 122,740,363.80 48,582,368.00 78,275,066.00 29,852,989.77
线路板 91,635,645.63 69,671,021.53 56,161,497.37 45,787,980.34
显象管 32,751,505.79 30,592,340.40 27,082,565.57 30,025,083.87
精密轴 17,816,905.00 8,730,331.01 11,272,953.08 6,902,178.94
电子枪 13,633,735.84 11,465,181.44 10,531,932.14 7,305,441.58
塑料及模具 17,131,561.70 9,351,289.56
其他产品 9,318,800.94 7,906,952.49 17,727,270.92 7,653,693.51
合计 305,028,518.70 186,299,484.43 201,051,285.08 127,527,368.01
25. 其他业务利润
本期数 上年同期数
-573.95 138,817.72
26. 财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 12,886,294.29 7,324,416.51
减:利息收入 1,063,587.16 443,144.90
汇兑损失 945,368.45 320,973.31
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[15].减:汇兑收益 465,785.42 144,787.18
其 他 996,439.28 136,650.76
合 计 13,298,729.44 7,194,108.50
财务费用较上年同期增加6,104,620.94元，增长率为84.86%,主要?因系本期银行借款较上年同期增长77.44%导致利息支出增加
。
27.投资收益10,325,360.67元。
长期股权投资按权益法核算的收益* -7,588,947.88
长期股权投资差额摊销 -1,494,232.54
长期股权权益转让收益** 19,095,087.60
短期投资收益*** 313,453.49
*系对大连东芝电视有限公司按权益法核算的损益，大连东芝电视公司本期期实现净利润为-25,296,492.92元，公司占其30
%的股权。
**系本公司于2000年6月?公司?事会决议，同意大连热电股份有限公司以20,000,000元购买本公司拥有的大连大显网络系
统有限公司20%的股权，由此产生收益15,276,070.08元；同意沈阳新思科自动化有限公司以5,000,000元购买本公司拥有的大连
大显网络系统有限公司5%的股权，由此产生收益3,819,017.52元。
***系大连大显网络系统有限公司本期出售国债产生投资收益39,445.09元，冲回上年提取的短期投资跌价准备274,008.40元
。
28.营业外收支
项 目 本期数 上年同期数
营业外收入 1,686,044.09 1,969,306.16
营业外支出 141,620.38 164,254.03
29.支付的其他与?营活动有关的现金99,405,516.09元，主要为支付的管理费用、销售费用及其他项目等。
六、母公司的主要会计报表项目注释
1.应收款项(应收帐款和其他应收款)
应收帐款
帐龄 期初数 占比例（%） 坏帐准备 期末数 占比例（%） 坏帐准备
1年以内 54,379,506.03 66.83 5,437,950.60 50,606,117.89 71.52 5,060,611.79
1-2年 21,146,159.42 25.99 2,114,615.94 10,615,672.82 15.00 1,061,567.28
2-3年 3,119,436.62 3.83 311,943.66 5,067,742.77 7.16 506,774.28
3年以上 2,726,116.99 0.41 272,611.70 4,472,988.74 6.33 447,298.87
合计 81,371,219.06 100.00 8,137,121.90 70,762,522.22 100.00 7,076,252.22
其他应收款
帐龄 期初数 占比例（%） 坏帐准备 期末数 占比例（%） 坏帐准备
1年以内 45,672,916.48 73.41 4,166,229.59 14,032,075.15 28.81 1,403,207.52
1-2年 13,249,494.65 21.29 1,324,949.47 18,405,483.06 37.78 1,840,548.31
2-3年 2,877,567.30 4.62 287,756.73 13,409,605.46 27.53 1,340,960.55
3年以上 419,066.00 0.68 41,906.60 2,864,089.98 5.88 286,408.99
合计 62,219,044.43 100.00 5,820,842.39 48,711,253.65 100.00 4,871,125.37
注: 母公司的其他应收款中含有与合并报表范围内的子公司的往来款项,母公司的坏帐准备的计提是以年末的应收款项余额
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[16].扣除了母公司与子公司的往来款项后的余额为基数计提的。
2. 长期投资:
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资302,493,086.90 10,324,287.55 20,910,768.97 291,906,608.48
(2)长期股权投资全部为其他股权投资，明细如下:
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 本期权益 累积权益
注册资本比例 增(减)额 增(减)额
大连太平洋多层 1998.10-- 72,881,228.00 75% -969,325.23 13,539,343.76
线路板有限公司 2001.2
大连东芝电视 1998.6-- 122,078,297.99 30% 1,837,951.85 10,105,115.16
有限公司 2021.7
大连大显网络 1999.4-- 11,000,000.00* 55% 1,872,371.75 1,990,807.27
系统有限公司 2009.1
大连大显模具 1999.11-- 44,000,000.00 100% 4,089,395.01 8,525,450.65
制造有限公司 2012.2
*系本公司于2000年6月?公司?事会决议，同意大连热电股份有限公司以20,000,000元购买本公司拥有的大连大显网络系统有
限公司20%的股权；同意沈阳新思科自动化有限公司以5,000,000元购买本公司拥有的大连大显网络系统有限公司5%的股权。
(3)股权投资差额:
被投资单位名称 初始金额 形成?因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
大连太平洋多层 8,584,367.68 溢价收购 5年 879,772.44 4,398,862.16
线路板有限公司
大连东芝电视 9,633,480.83 配估价与配股 10年 481,674.04 7,706,784.67
有限公司 日净资产差额
大连大显模具 2,655,721.46 收购价与购买 10年 132,786.06 2,478,673.38
制造有限公司 日净资产的差额
3. 主营业务收入及主营业务成本
本期数 上年同期
收入 成本 收入 成本
彩 件 122,740,363.80 48,582,368.00 78,275,066.00 29,852,989.77
显象管 32,751,505.79 30,592,340.40 27,082,565.57 30,025,083.87
精密轴 17,816,905.00 8,730,331.01 11,272,953.08 6,902,178.94
电子枪 13,633,735.84 11,465,181.44 10,531,932.14 7,305,441.58
其他产品 9,318,800.94 7,906,952.49 5,727,270.92 7,653,693.51
合计 196,261,311.37 107,277,173.34 132,889,787.71 81,739,387.67
4. 投资收益19,925,142.61元。
母公司对被投资企业按权益法核算取得的投资收益2,324,287.55
其中：大连太平洋多层线路板有限公司 6,791,299.77
大连东芝电视有限公司 -7,588,947.88
大连大显网络系统有限公司 -967,459.35
大连大显模具制造有限公司 4,089,395.01
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[17].股权转让收益 19,095,087.60
股权投资差额摊销 1,494,232.54
七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业联系 ?济性质或类型 法定代表人
大连大显集团有限公司 大连市胜利路90号 电子产品及元器件开发生产及销售 母公司 国有 刘秉强
大连太平洋多层线路板 大连?济技术开发区 多层线路板的生产制造及销售 子公司 合资 刘秉强
有限公司 哈尔滨路22号
大连大显网络系统有限 大连市高新园区七贤 有线电视网络及产品的开发 子公司 有限责任 刘秉强
公司 岭基地敬贤街33号 设计及制造
大连大显模具制造有限公司 大连保税区 塑料及模具制品的生产及销售 子公司 有限责任 刘秉强
（二）不存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 与本企业联系
大连大显工贸公司 大连甘井子区革镇堡 同一母公司
大连远东房屋开发公司 大连民权北二街 同一母公司
大连大显?销公司 大连市胜利路90号 同一母公司
大连德利医用材料公司 大连?济技术开发区 同一母公司
大连辉声电子有限公司 大连?济技术开发区 同一母公司
大连大显集团公司显示器厂大连市胜利路90号 同一母公司
大连大显电子器件厂 大连甘井子区革镇堡 同一母公司
大连鑫鑫商贸有限公司 大连?济技术开发区 同一母公司
大连大显电子公司 大连沙河口区连山街9号 同一母公司
大连录音器材厂 大连甘井子区华凌路 同一母公司
珠海鑫珠工贸公司 珠海市吉大九州大道华阳大厦 同一母公司
大连东芝电视有限公司 大连?济技术开发区 有重大影响
上海永新彩色显象管
股份有限公司 上海市朱梅路201号 公司股东
（三）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
大连大显集团有限公司 99,640,000 99,640,000
大连太平洋多层线路板
有限公司 13,060,000* 13,060,000*
大连大显网络系统有限
公司 10,000,000 10,000,000 20,000,000
大连大显模具制造有限
公司 28,000,000 28,000,000
*为美元。
（四）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 金额 金额 %
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[18].大连大显集团有限公司 140,400,000 56.61 140,400,000 56.61
大连太平洋多层线路板有限公司 10,200,000* 75.00 10,200,000* 75.00
大连大显网络系统有限公司 8,000,000 80.00 8,000,000 5,000,000 11,000,000 55.00
大连大显模具制造有限公司 28,000,000 100 28,000,000 100
*为美元。
（五）关联交易
(1) 担保: 本期末短期借款中345,484,087.37元由大连大显集团有限公司提供担保。
(2)销售货物:
公司向关联方销售货物均按市场价进行结算。
公司向关联方销售货物如下：
关联方名称 销货金额 占销货总额比例
上海永新彩色显象管 64,085,320.79 35.91%
股份有限公司*
大连大显?销公司 1,164,410.26 0.65%
*上海永新彩色显象管股份有限公司持有本公司股份1,462,500股，占本公司股本总额的0.59%。
(3)关联方往来:
项 目 余 额 与本公司关系
期末数 期初数
应收帐款
上海永新彩管公司 21,917,207.88 16,538,343.88 公司股东
大连鑫鑫商贸公司 3,496,518.12 4,604,325.12 同一母公司
大连大显?销公司 1,362,360.00 0.00 同一母公司
大连大显集团显示器厂 2,277,640.00 2,277,640.00 同一母公司
大连东芝电视有限公司 8,311,688.62 有重大影响
其他应收款
大连大显工贸公司 8,197,277.44 7,204,838.57 同一母公司
大连远东房屋开发公司 3,109,188.91 2,468,628.58 同一母公司
大连大显集团有限公司 2,896,794.43 2,917,770.67 母公司
大连大显电子器件厂 3,041,226.62 同一母公司
珠海鑫珠工贸公司 929,772.00 同一母公司
大连德利医用材料公司 471,235.27 同一母公司
大连大显电子公司 3,500,000.00
大连大显?销公司 2,006,280.00 同一母公司
其他应付款
大连录音器材厂 3,146,365.25 同一母公司
八、或有负债:本期期末太平洋公司以固定资产2,000万元用于贷款抵押。
九、期后事项
DALIAN DAXIAN CO.,LTD

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