重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或严重误导,并对其内容的真实性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务会计报告未经审计。 一.公司简介 1.公司法定中文名称:西南化机股份有限公司 英文名称:SOUTHWEST CHEMICAL MACHINERY CO.LTD 英文名称缩写:SWCM 2.公司法定代表人:王计 3.公司董事会秘书:阎建军 联系地址:公司董事会办公室 联系电话:(0838)8501521 8213333-3027 传 真:(0838)8204843 电子信箱:scyan@163.net 4.公司注册地址:四川省什邡市两路口镇 公司办公地址:四川省什邡市两路口镇 邮政编码:618407 公司电子信箱:swcm@163.net 5.公司选定的信息披露报刊名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:西南化机 股票代码:0838 二.主要财务数据和指标 财 务 指 标 2000年1月1日~ 1999年1月1日~ 2000年6月30日 1999年6月30日 净利润(元) -6,874,399.16 3,567,745.59 扣除非经常性损益后的净利润(元) -6,874,399.16 3,567,745.59 每股收益(元) -0.106 0.055 净资产收益率(%) -11.15 3.26 财 务 指 标 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产(元) 246,235,087.26 239,127,407.32 资产负债率(%) 74.95 71.33 股东权益(不含少数股东权益)(元) 61,676,718.99 68,551,118.15 每股净资产(元) 0.947 1.053 调整后每股净资产(元) 0.812 0.893 注:主要财务指标的计算公式: 每股收益 = 净利润÷报告期末普通股股份总数 每股净资产 = 报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上应收款项 - 待摊费 用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周 转金负数余额)÷报告期末普通股股份总数 净资产收益率 = (净利润÷报告期末股东权益)×100% 三.股本变动及主要股东持股情况 ㈠.股本变动情况(单位:万股) 项 目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 一.尚未流通股份 1.发起人股份 其中:国家拥有股份 境内法人持有股份 2459.886 2459.886 2.募集法人股 2297.100 2297.100 尚未流通股份合计 4756.986 4756.986 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 1755.000 1755.000 已流通股份合计 1755.000 1755.000 三、股份总额 6511.986 6511.986 ㈡.主要股东持股情况(截止2000年6月30日) 序号 股东名称 持有股数(股) 占总股份(%) 备注 1 中国二重集团有限公司 24,598,860 37.77 国家股 2 山东临沂工业搪瓷股份有限公司 3,900,000 5.99 法人股 3 德阳市化机持股联合会 3,341,000 5.13 法人股 4 深圳西来洋投资发展公司 2,600,000 3.99 法人股 5 深圳福田区投资管理公司 1,690,000 2.60 法人股 6 深圳鹏城港水产公司 1,560,000 2.40 法人股 7 四川金路股份有限公司 1,300,000 1.99 法人股 8 深圳有色金属财务有限公司 1,300,000 1.99 法人股 9 深圳筑银投资发展有限公司 1,300,000 1.99 法人股 10 深圳市旭能投资有限公司 1,300,000 1.99 法人股 注:经四川省人民政府川府函[1998〗583号文批复,中国二重集团有限公司持 有公司国家股后,截止报告期末尚未办理股权过户手续。 四.经营情况的回顾与展望 ㈠.报告期内主要经营情况 公司的主营业务是化工压力容器及重型机械结构件等。上半年,化机行业仍处 于非常不景气的处境,重型机械结构件生产处于历史的低谷。公司订单严重不足, 加之流动资金严重匮乏,投入产出极为困难。虽然公司在开发市场、调整产品结构 及深化内部改革、减员增效、降低费用等方面做了大量的工作,但收效甚微。上半 年,由于主营业务收入只有去年同期的47.83 %,各种费用居高不下,因此亏损较 为严重。 ㈡.公司投资情况 1.报告期内没有募集资金; 2.报告期内没有对外投资情况。 ㈢.公司财务状况 项目 期末数 期初数 增减率(%) 总资产 246,235,087.26 239,127,407.32 2.97 应收款项 137,005,533.39 139,192,147.14 -1.57 存货 46,971,798.12 38,393,290.18 22.34 固定资产 55,227,715.55 57,191,083.42 -3.4 长期负债 -6,080,114.30 -6,085,551.89 股东权益 61,676,718.99 68,551,118.15 -10.03 2000年中期 1999年中期 增减率(%) 主营业务利润 2,648,202.91 8,139,019.39 -67.46 净利润 -6,874,399.16 3,567,745.59 变动原因: ⑴.存货增加系公司为下半年生产作准备, 所购原材料于报告期内集中入库所 致。 ⑵.股东权益减少系亏损抵减。 ⑶.主营业务利润和净利润下降,主要因为产出不理想, 营业收入较同期下降 52%;去年同期实现托管费收入形成的利润567.6万元,报告期无此项收入。 ㈣.下半年工作计划 针对公司1999年度亏损,今年上半年继续亏损的严峻局面,公司将继续按照年 初所确定的总体工作方针,抓住西部大开发的历史机遇,采取强有力的措施,从根 本上扭转目前的被动局面。下半年将抓好以下几项工作: 1.加大资产重组的力度。目前,公司要走出困境的出路就是实施资产重组,在 重组中实现结构调整。公司将努力争取各方面的支持,加快资产重组的步伐,谋求 公司发展的新途径。 2.在推动重组中进行产品结构的调整。公司将根据近几年来化机行业严重萎缩 的局面,进一步拓展新的市场,积极开发高技术含量、高附加值的产品,培育新的 利润增长点。 3.加快机制的转换。公司将通过资产重组,引入新的运行机制、新的管理模式。 同时,针对公司实际,进一步剥离不良资产,减轻历史负担,提高资产质量。 4.加强企业管理,深化内部改革。公司将针对人员较多,包袱较重的状况,进 一步深化内部劳动用工制度及人事制度的改革;同时,进一步加强期间费用管理工 作,多渠道、多途径开源节流,降低费用,以提高综合效益。 五.重要事项 ㈠.公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 ㈡.公司1999年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。 公司1999年度股东大会决议公告刊登于2000年6月28 日《中国证券报》和《证 券时报》。 ㈢.报告期内公司诉讼事项: 公司于1994年1月、1995年8月和1995年12月为四川什化集团公司技改贷款提供 担保。国家开发银行同期向什化集团发放贷款三笔共计人民币1400万元。 1999年9 月,根据全国企业兼并破产工作领导小组(99)12号文,什化集团宣告破产,国家 开发银行获得清偿1,436,633.02元,未获清偿19,405,279.37元。为此,2000年5月, 国家开发银行成都分行向四川省德阳市中级人民法院起诉,要求本公司承担未获清 偿部分的担保责任。目前,该诉讼正在调解之中。 ㈣.报告期内公司无收购、兼并、资产重组等事项。 ㈤.报告期内公司重大关联交易事项: 1 购买货物及接受劳务: 供货单位名称 商品及劳务类别 数量 金额 定价原则 二重万通物资有限公司 原材料 一批 1,749,002.29 市场价加采购费 2销售货物及提供劳务: 购买单位名称 商品及劳务类别 数量 金额 备注 中国二重集团有限公司 大型机械配件 一批 7,391,470.21 协议定价 3关联单位往来款项: 会计科目 借/贷 金额 经济内容 应收账款__中国二重集团有限公司 借 23,249,030.26 销货款 其他应收款__中国二重集团有限公司 借 18,814,741.42 资金往来 其他应收款__二重万方铸锻厂 借 7,000,859.20 资金往来 应付账款__二重万通物资有限公司 贷 1,749,002.29 材料款 ㈥.公司与控股股东实行人员独立、资产完整、财务独立。 ㈦.报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、 租赁本公司资产的事项。 ㈧.经1999年度股东大会决议, 公司继续聘请四川君和会计师事务所为公司会 计报表的审计机构。 ㈨.报告期内,公司无新增担保事项。 ㈩.报告期内,公司名称和股票简称无变更。 六.财务报告(未经审计) ㈠. 会计报表(附后) ㈡.会计报表附注 主要会计政策: ⑴.会计制度: 公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。 ⑵.会计核算方法: 公司报告期内执行的会计政策和会计核算方法与上年相同。 七.备查文件 1.载有董事长亲笔签署的2000年中期报告正本; 2.载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签字并盖章的财务报告; 3.报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》公开披露的所有公司文件的正 本及公告原稿。 4.公司章程。 西南化机股份有限公司董事会 2000年8月11日
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