[1].中国石化湖北兴化股份有限公司
2000年度中期报告
重 要 提 示
本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未?审计。
二OOO年八月九日
一、公司简介
1、公司中文名称：中国石化湖北兴化股份有限公司
中 文 缩 写：湖北兴化
公司英文名称：SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD.
英 文 缩 写：HBXH CO.,LTD
2、公司注册及办公地址：湖北省荆门市白庙路63号
邮 政 编 码：448002
电 子 信 箱：hbxhcltd @ jm-mail.hb.cninfo.net
3、公司法定代表人：王瑞光
4、公司?事会秘书：周 浩
联 系 地 址：湖北省荆门市白庙路63号
联 系 电 话：0724─2210574 2210632
传 真：0724─2210632
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定的登载公司中期报告的国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[2].股 票 简 称：湖北兴化
股 票 代 码：600886
二、主要财务数据和指标
主要财务指标
年 度
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(元) 1,156,672,540.87 1,244,646,123.79
资产负债率（%） 20.21 23.08
股东权益（不含少数股东权益）(元) 922,951,029.61 957,377,719.09
每股净资产(元/股) 3.276 3.398
调整后每股净资产(元/股) 3.244 3.365
2000年1-6月 1999年1-6月
净利润(元) -34,426,689.48 -68,382,093.20
扣除非?常损益后的净利润(元) -34,426,689.48 -68,382,093.20
每股收益(元/股) -0.1222 -0.2427
净资产收益率（%） -3.73 -7.60
注：主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数；
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％；
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数；
调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益?三年以上应收款项?待摊费用?待处理资产净损失?开办费-长期待摊费
用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股份变动情况表
期初数 本次变动增减（+,-） 期 末 数
配 股 送 股 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 162234423 162234423
其中：
国家拥有股份 162234423 162234423
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他：
2、募集法人股 12194418 12194418
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 174428841 174428841
二、已流通股份
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[3].1、境内上市的人民币 107316985 107316985
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 107316985 107316985
三、股份总数 281745826 281745826
（1）本报告期内公司股本无变化
（2）本公司无内部职工股
2、主要股东持股情况
公司前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数（万股） 占总股本比例（%）
中国石油化工股份有限公司（国家持股单位） 16223.44 57.58
湖北省石油总公司 581.04 2.06
上海浦东实华?济发展公司 344.40 1.22
中国石化销售中南公司 210.00 0.75
武汉京昌商贸发展中心 84.00 0.30
华夏深圳 61.63 0.22
郑钢钢 56.08 0.20
尹亚南 43.85 0.16
巫永清 43.24 0.16
杨怀中 38.47 0.14
（1）2000年2月28日，公司控股股东中国石化集团荆门石油化工总厂将其持有的本公司股份全部转让给中国石油化工股份
有限公司，同日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
（2）持有公司5%以上股份的股东为中国石油化工股份有限公司,报告期内所持股份无变化。该股东所持本公司股份无任何
质押、冻结等情况。
（3）第1、2、3、4、5名股东为本公司发起人股东，其所持股份均为未上市流通的国有法人股和法人股，第1、2、3、4名
股东之间存在关联关系，同为中国石化集团公司控股的子公司；其余股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其间的关
联关系不详。
四、?营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要?营情况
公司主营石油化工产品的生产及销售，所售产品均为石油化工产品。2000年上半年，公司共生产汽油、柴油、液化石油气、聚
丙烯等产品总量22.93万吨，销售22.27万吨，产销率97%。实现主营业务收入54,962.33万元，实现主营业务利润-1,428.09万元
，实现利润总额-3,442.67万元，税后利润-3442.67万元。主营业务收入与去年同期相比降低3%，净利润比去年同期减少亏损4
9.66%。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司在报告期内没有新增募集资金。1998年，公司配股承诺投资的"石油气体储运设施"项目，预算投资额4000万元，因生
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[4].产配套?因，尚未进行投资。
（2）其他投资情况
今年上半年，本公司自筹资金，完成加氢裂化（二）装置技改投资1417.33万元；除此之外，本报告期内无对外投资情况。
3、公司财务状况（单位：元）
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减变动（%）
总资产 1,156,672,540.87 1,244,646,123.79 -7.07
应收帐款 95,734,429.96 204,922,484.36 -53.28
其他应收款 1,881,262.61 7,050,832.45 -73.32
存货 58,044,607.80 37,886,608.41 53.21
长期投资 22,274,799.43 35,171,954.65 -36.67
长期负债 - - -
股东权益 922,951,029.61 957,377,719.09 -3.60
2000年1-6月 1999年1-6月
主营业务利润 -14,280,911.31 -51,362,037.59 -72.19
净利润 -34,426,689.48 -68,382,093.20 -49.66
说明：变动?因：
（1）、总资产较年初下降7.09%，主要是因为上半年货款回笼较好，公司归还部分贷款所致；
（2）、应收帐款较年初下降53.28%，其他应收款下降73.32%，主要是因为上半年货款回笼较好，以及公司所属四正液化气
公司应收款项收回所致；
（3）、存货较年初增加53.21%，主要系部分航煤产品尚未销售所致；
（4）、长期投资较年初减少36.67%，主要系本公司根据中国石化集团公司重组改制的要求，?事会决定注销三叶、四正、
五环三个全资（控股）子公司及收回重庆兴京石化、上海申化物贸两个合营公司的投资所致；
（5）、主营业务利润及净利润分别比上年同期减少亏损-72.19%、-49.66%，主要系上半年公司根据市场状况，调整生产工
艺，停止价格倒挂、亏损严重装置的生产加工；严格成本费用开支，加强修理费用、化工料消耗的管理，使得上半年可控费用
比上年同期有所降低；同时，石油产品价格的不断上调也减少了公司上半年的亏损。
4、国家宏观政策对公司的影响
今年上半年，国际?油价格居高不下，在国内?油价格与国际价格已?接轨的情况下，由于国内成品油价格形成机制尚未
确立，1-4月份国内成品油价格一直低于国际价格，从而导致国内石油炼制企业产销价格倒挂，行业内普遍出现亏损。受此影响
，公司一度出现成品油加工量越大亏损越多的局面。根据市场状况和年度生产计划安排，公司于今年5月暂停重油催化裂化装置
的生产。由于成品油产销占公司产销总量的70%左右，因此上半年出现?营性亏损。2000年6月17日，公司在《中国证券报》和
《上海证券报》就上述事项发布了公告。
5、下半年?营情况展望
（1）今年上半年，国家连续调整成品油价格，至七月初，国内成品油价格已与国际价格接轨，至此，国内成品油已能顺价
销售。国家调整成品油价格措施，对公司下半年的生产?营无疑会产生积极影响。
（2）根据市场和资源状况，以及公司全年生产计划安排，公司主要生产装置下半年将加大生产负荷，争取长周期生产。
（3）加强生产管理，搞好平稳操作，逐渐完善成本目标和考核管理体系，降低物耗、能耗和加工损失，提高产品收率和产
品质量，努力降低生产成本。
（4）抓好技术开发和技术改造，推进新技术、新工艺的应用，提高产品质量和档次。
（5）努力提高营销水平，完善营销网络，进一步巩固和扩大市场份额。
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[5].五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司1999年度没有进行利润分配和公积金转增股本，本报告期公司亦无配股方案。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、?国家财政部财管字[2000]34号文批准，2000年2月28日，本公司第一大股东中国石化集团荆门石油化工总厂将其所持
本公司的16,223.44万股股份(国有法人股,占本公司股本总额的57.58%)，转由中国石油化工股份有限公司持有，中国石油化工
股份有限公司成为本公司的第一大股东。
为进一步规范公司的法人治理结构，公司?事长王瑞光先生辞去其兼任的公司总?理职务，?事会聘颜泽彬先生为公司总
?理。
5、报告期内无收购、吸收合并事项。
6、重大关联交易事项（见财务报告）
7、公司与控股股东中国石油化工股份有限公司在人员、资产、财务上完全分开，公司的人员独立、资产完整、财务独立。
8、根据中国石化集团公司重组改制的需要，公司兴双加油站由中国石化集团荆门石油化工总厂租赁?营。兴双加油站资产
总额484万元，1999年利润总额32万元，2000年租赁费40万元。
报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
9、2000年6月16日召开的公司第九次股东大会决定，续聘湖北立华会计师事务所，作为公司2000年度财务报告审计机构，
聘期一年。
10、报告期内公司无重大合同（担保）等事项。
11、2000年6月16日召开的公司第九次股东大会通过决议，将公司名称由湖北兴化股份有限公司变更为中国石化湖北兴化股
份有限公司，变更注册登记手续尚在办理之中。公司股票简称没有变更。
12、会计师事务所在1999年度审计报告中作解释性说明意见所涉及事项的处理情况：
（1）、关于与荆门石化总厂关联交易往来帐核对情况
年度报告中，公司与荆门石化总厂有1,806,039.15元的差异。?过财务人员对双方往来帐认真、仔细的核对，已全部核查
清楚。
（2）、关于合并报表问题
根据中国石油化工股份有限公司的重组改制意见和本公司?事会决定，公司于5-6月份注销三叶、四正、五环三个全资（控
股）子公司以及收回重庆兴京石化、上海申化物贸两个合营公司的投资。其中三叶公司取得投资收益72.84万元，四正公司14.
49万元，五环公司-16.92万元。因此，2000年中期，本公司无合并会计报表事项。
（3）、关于资产清理问题
根据主管税务机关的意见，公司将1999年度待处理固定资产清理8,945,012.88元进行了帐务处理，增加本年亏损8,945,02
2.88元，至于待处理流动资产（液化气）4,408,252.18元，在中期报告中暂未作帐务处理。
（4）、关于重油催化装置开工不足的问题
1999年，重油催化裂化装置因?料供应不足，全年实际开工不足六个月，对当期损益产生较大影响。?多方努力，今年公
司已解决?料来源问题，但因上半年国内成品油市场产销价格倒挂，重油催化裂化装置于5月再次停工；目前国家调整成品油的
价格措施到位后，根据市场和资源状况，重油催化裂化装置已于7月下旬试生产。
六、财务会计报告（未?审计）
见会计报表附注
七、备查文件
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[6].1、载有?事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的?稿。
4、公司章程。
湖北兴化股份有限公司?事会
?事长：王瑞光
二０００年八月九日
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[7].会计报表附注
1、公司简介
本公司成立于1989年2月，位于湖北省荆门市，是湖北省成立最早的股份制企业之一。公司从事石油化工产品的生产及深加
工和销售，?过十年的发展，公司的生产?营实力不断增强。目前，公司股本金额281,745,826元，折合股本281,745,826股。
公司现有员工1087人，拥有十多套石油化工生产装置，主要产品有汽油、柴油、煤油、聚丙烯、液化气、液蜡等，年综合加工
能力达100万吨以上。2000年上半年，公司实现主营业务收入5.50亿元，净利润-3442.67万元，上缴税金5116.76万元。
2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
（1）、会计制度：执行企业会计准则和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
（2）、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
（3）、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
（4）、记帐?则：权责发生制；计价基础：历史成本。
（5）、现金等价物的确认标准：现金等价物必须同时具备四个条件：期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价格变动
风险小。
（6）、坏帐核算方法：
1）、坏帐损失确认标准：A、因债务人破产，依据法律清偿后依然无法收回的债权；B、债务人死亡，既无遗产可供清偿，
又无义务承担人，确实无法收回的债权；C、债务人较长时期内未能履行偿还义务，并有确凿证据表明不能收回，或收回可能性
很小，??事会批准列为坏帐的债权。
2）、公司采用备抵法核销坏帐损失，根据本公司?事会决议，从1999年1月1日起，按年末应收款项余额的一定比例及帐龄
计提坏帐准备，并计入管理费用。具体如下：
①提取范围
A、应收帐款；B、其他应收款；
②提取比例
A、1年以下 按其余额的5%计提；
B、1-2年 按其余额的10%计提；
C、2-3年 按其余额的15%计提；
D、3-4年 按其余额的20%计提；
E、4-5年， 按其余额的50%计提；
F、5年以上 按其余额的100%计提。
注：①国家配置计划内的欠款一律5%，不分年限；②如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性很小，则加大坏
帐准备计提比例，直至达100%；③公司发生下列各种情况时不计提坏帐准备：A、公司下属内部单位发生的应收帐款；B、与关
联方发生的三年以内的应收帐款；C、计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的。
3）、坏帐损失核销
公司坏帐债权??事会批准予以核销，但公司仍保留对上述坏帐债权的追索权。如以后?核销的上述坏帐债权予以收回，则冲
减已计提的坏帐准备。
（7）、存货的核算方法：
1）、存货主要包括：?材料、燃料、包装物、辅助材料、低值易耗品、半成品、在产品、产成品、库存商品等；
2）、存货以取得时实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法核算；
3）、低值易耗品领用时采用一次摊销法；
4）、成本核算：按权责发生制?则以实际成本为依据，采用加权平均法核算生产成本及营业成本；
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[8].5）、根据公司?事会决议，从1999年1月1日起计提存货跌价准备，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货
项目计提存货跌价准备。
（8）、短期投资核算方法：
1）、短期投资按取得投资时的实际成本计价，短期投资转让或收回时，按取得投资时的实际成本转帐，超过成本部分作为
投资收益确认，但不调整已计提的短期投资跌价准备，待中期期末或年度终了再作调整；
2）、计提短期投资跌价准备：中期期末或年度终了，公司将短期投资的期末实际价值低于帐面价值的差额部分计提短期投
资跌价准备，并将提取额计入当期损益。
（9）、长期投资核算方法：
1）、长期债权投资：
①、按实际支付的价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用），扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的
余额作为实际成本入帐，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；
②、债券的溢价或折价的摊销采用直线法，在债券存续期间确认相关债券利息时摊销；
③、按期计提利息并计入当期投资收益。
2）、长期股权投资
①按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐，如实际支付的价款中包含已宣告发放而尚未领取的现金股利，作为应
收股利单独核算不计入投资成本。②收益的确认及核算：对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位
的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表
决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对持有50%以上有表决权的长期股权投资
，采用权益法核算且合并会计报表。③对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销，没有规定投资期限
的，借方差额（即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额）按不超过10年（含10年）的期限摊销，贷方差
额按不低于10年（含10年）的期限摊销。
3）、计提长期投资减值准备：本公司于中期期末或年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价连续下跌或被投资
单位?营状况恶化等?因导致长期投资的期末实际价值（可变现价值）低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期
间内不可能恢复，则将期末实际价值（可变现价值）低于长期投资帐面价值的差额部分计提长期投资减值准备，计入投资收益
。
（10）、固定资产及其折旧
1）、固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、设备等；不属于生产?营的主要设备、物品，单位价值在200
0元以上，并且使用年限超过两年的资产作固定资产核算；
2）、固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、专用设备、其他设备；
3）、固定资产计价：按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价；
4）、固定资产折旧：采用直线法，按分类折旧率计提折旧。各类固定资产的使用年限，预计残值率及年折旧率如下：
类 别 残值率 使用年限 年折旧率（%）
A、房屋建筑物 3% 30年 3.23%
B、机器设备 3% 10年 9.70%
C、电子设备 3% 5年 19.40%
D、运输设备 3% 8年 12.12%
E、专用设备 3% 14年 7.00%
5)、固定资产清理报废：本公司固定资产的清理报废，由公司相关资产使用及管理部门出具专题报告，公司讨论通过后，
报公司?事会审批，待主管财税机关批复后进行资产清理报废的相关帐务处理。
（11）、在建工程核算方法：
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[9].与工程有关的土建、安装费用、设备价款以其实际支出数核算；与工程有关的筹资利息在竣工结算办理移交前计入在建工
程造价。在建工程确认为固定资产的时点：在建工程在完工并交付使用时，按发生的全部支出转入固定资产核算。
（12）、无形资产核算方法
1）、无形资产的计价：购入的无形资产，按实际支付的价款计价；对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价
值入帐；自行开发并按法律程序取得的无形资产，按依法取得时实际发生的费用入帐。
2）、无形资产的摊销： 各种无形资产在有效期限内按直线法摊销，其中土地使用权按20-50年平均摊销；专有技术及专利
权按不超过受益年限平均摊销，没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销；商誉按10年平均摊销。
（13）、开办费、长期待摊费用的摊销
1）、开办费的摊销：从开始生产?营之日起，按不超过5年的期限平均摊销；
2）、长期待摊费用的摊销：按受益年限平均摊销。
（14）、收入的确认?则
销售商品、提供劳务取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
1）、公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；
2）、公司对已售出的商品没有实施继续管理权和实际控制权；
3）、与交易相关的收入已?收到或取得了收款的证据；
4）、与收入相关的成本能够可靠地计量。
（15）、外币核算方法
如涉及外币的?济业务按中国人民银行公布的汇率记帐，外币结算的货币性资产及负债余额均按资产负债表结算日中国人
民银行公布的汇率折合本位币进行调整，调整后记帐本位币余额与?帐面余额之间的差额计入当期损益，即财务费用-汇兑损益
。
（16）、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（17）、合并会计报表编制方法
合并会计报表是以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按照财政部<<合并会计报表暂行规
定>>和财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。子公司的主要会计政策与本公
司一致，本公司与子公司相互间重大购销业务及资金往来均在合并时抵销。
2000年中期，本公司因收回对全资及控股子公司的长期投资，不再合并会计报表。
3、税项：
（1）、增值税：按主营业务收入的13%、17%抵扣进项税缴纳；（2）、消费税：按汽柴油的实际销售量计算，其中汽油0.
2元/升，柴油0.1元/升；（3）、所得税：根据湖北省人民政府鄂政函[1998]18号和荆门市人民政府荆政文[1998] 1号文批准，
本公司从1997年起实行所得税先33%计征后18%财政返还的政策。根据国务院、国家税务总局的规定，此项政策已从2000年1月1
日终止；（4）、城市建设维护税：按应缴纳增值税、消费税额的7%缴纳；（5）、教育费附加：按应缴纳增值税、消费税额的
3%缴纳；（6）、其他地方各税按国家有关税收政策法规的规定缴纳。
4、控股子公司及合营企业
被投资方名称 注册资本 ?营范围 ?始投资 权益比例 是否合并 未合并?因
上海实华置业公司 7820万元 房产?营 2000万元 25.59% 否 不足50%
长?证券有限公司 102900万元 证券?纪 250万元 0.363% 否 不足50%
合 计 2250
说明：根据中国石油化工股份有限公司的重组改制意见，以及本公司?事会决议，本公司于5-6月注销三叶、四正、五环三
个全资（控股）子公司以及收回重庆兴京石化、上海申化物贸两个合营企业的长期投资。
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[10].5、会计报表项目注释
下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，资产负债表期末数注释系2000年6月30日的余额，利润及利润分配表的注释
系2000年1-6月的金额，金额单位为人民币元。
（1）货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 9,396.67 2,483.78
银行存款 79,530,337.17 138,573,002.16
其他货币资金 -- --
合 计 79,539,733.84 138,575,485.94
注：货币资金较期初数增加74.22% ,主要是因为本公司2000年上半年加大清欠力度，货款回笼较好。
（2）、应收票据
期初余额 期末余额
3,780,000.00元 112,669.12
注：以上票据均为银行承兑汇票
本公司应收票据较年初减少97.02%，主要是由于银行承兑汇票到期承兑。
（3）、应收帐款
1）帐龄分析：
帐 龄 期初数 比例（%） 期末数 比例（%）
一年以内 144,209,839.60 70 70,263,890.69 73
一至二年 36,511,130.50 18 1,269,025.01 2
二至三年 24,201,514.26 12 24,201,514.26 25
三年以上 --
合 计 204,922,484.36 100 95,734,429.96 100
2）、本帐户期末余额中，与本公司控股股东中国石油化工股份有限公司同一?事长的中国石化集团所属荆门石化总厂欠款
为2916万元，占本帐户期末余额30.46%。
（4）、预付帐款
1）、帐龄分析：
帐 龄 期初数 比例（%） 期末数 比例（%）
一年以内
一至二年 454,548.83 100 0.00
合 计 454,548.83 100 0.00
（5）、其他应收款
1）、帐龄分析：
帐 龄 期初数 比例（%） 期末数 比例（%）
一年以内 7,048,532.45 99.97 1,878,962.61
一至二年
二至三年 --
三年以上 2,300.00 0.03 2,300.00
合 计 7,050,832.45 100 1,881,262.61
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[11].2）、本公司其他应收款比上年末下降73.32%，主要是由于公司全资子公司四正液化气公司应收款项收回所至。
3）、中国石化集团所属荆门石油化工总厂欠款为68.85万元,占本项目期末余额的36.59%，全部为荆门石油化工总厂供应处
采购人员为采购本公司材料所借款项。
（6）、坏帐准备
帐 龄 期 初 数 期 末 数
应收款项金额 计提比例 坏帐准备 应收款项金额 计提比例 坏帐准备
一年以内 138,102,731.00 5% 6,905,021.47 62,708,213.80 5% 3,135,410.69
一至二年 28,350.00 10% 2,835.00 1,269,025.01 10% 126,902.50
二至三年 15% 15%
三年以上 2,300.00 20% 460.00 2300.00 20% 460.00
合 计 132,802,439.38 6,908,316.55 63,979,538.81 3,262,773.19
①本公司按期末应收款项余额的5-100%计提坏帐准备,本期应提取3,262,773.19元，上年末已提6,908,316.55元，因此本期
冲减3,645,543.36元，对本年利润总额的影响约11%；②应收帐款帐龄为1-2年的债务人均为中国石化集团公司所属省市石油公
司，视同帐龄1年以内计提坏帐准备。
（7）、存货
项 目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备
?材料 3,125,239.29 849,330.53
在产品 7,291,594.47 14,225,544.61
产成品 28,240,663.93 775,084.12 43,185,798.98 607,362.32
低值易耗品 -- --
在途材料 4,194.84 391,296.00
合 计 38,661,692.53 775,084.12 58,651,970.12 607,362.32
注：存货跌价准备的计提依据是公司对存货全面清查、盘点，由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时，或销售价格低于存
货实际成本价格，按存货成本不可收回部分提取存货跌价准备。
（8）、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货待扣税金
定额化工料 4496,856.91 5,868,944.99 6,178,051.05 4,187,750.85
养老保险 48,608.00 48608.00
安 保 金 2,132,284.00 1,826,966.00 305,318.00
合 计 4,545,464.91 8,001,228.99 8,053,625.05 4,493,068.85
（9）、长期投资
1）、项目明细
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 35,171,954.65 1,000,000.00 -- 12,897,155.22 22,274,799.43 1,000,000.00
长期债权投资 -- -- -- -- -- --
合 计 35,171,954.65 1,000,000.00 -- 12,897,155.22 22,274,799.43 1,000,000.00
2）、长期股权投资
①其他股权投资期末余额22,274,799.43元，其中：
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[12].被投资单位名称 注册资本 本公司投资比例 初始投资额 本期增加 期末余额
长?证券公司 10.29亿元 0.363% 2,500,000.00 -- 2,500,000.00
上海实华置业 7820万元 25.59% 20,000,000.00 -- 19,774,799.43
合 计 -- -- 22,500,000.00 -- 22,274,799.43
②其他股权投资比年初减少12,897,155.22万元，主要是本公司?事会决定注销三叶公司、四正公司、五环公司，以及收回
重庆兴京公司以及上海申化物贸公司的投资，并对以上投资项目进行了清算。
（10）、固定资产及累计折旧
1）、固定资产?价
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 127,247,052.49 2,735,976.48 -- 129,983,028.97
机器设备 1,029,935,669.65 633,602.03 556,492.17 1,030,012,779.51
运输设备 4,983,616.50 1,402,232.00 2,568,623.70 3,510,967.00
电子设备 17,339,514.26 459,173.80 52,363.80 17,746,324.26
其 他 -- 3,842,692.17 3,842,692.17 --
合 计 1,179,505,852.90 9,073,676.48 7,020,171.84 1,181,253,099.74
2）、累计折旧
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 47,206,242.39 1,871,240.51 -- 49,077,482.90
机器设备 336,991,728.40 29,177,140.51 -- 366,168,868.91
运输设备 2,323,983.45 432,263.20 853,078.23 1,903,168.42
电子设备 9,663,613.83 859,634.07 54,510.02 10,468,737.88
其 他 -- 267,191.83 267,191.83 --
合 计 396,185,568.07 32,607,470.12 1,174,780.08 427,618,258.11
3）、固定资产净值
期初余额 期末余额
783,320,284.83 753,634,841.63
（11）、在建工程
1）、项目明细
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 本期转出 期末数 资金来源 工程进度
分子筛（二） 14,424,047.01 -- -- 8,573,902.05 5,850,144.96 自筹 已完工
轻液蜡技改
加氢裂化(一)技改 10,002,563.66 14,173,271.05 -- -- 24,175,834.71 自筹 已完工
25万吨/年
气分工程 4,115,596.78 261,205.96 -- -- 4,376,802.74 贷款配股 已完工
其 他 7,487,607.20 -- -- 6,924,520.49 563,086.71 自筹
合 计 36,029,814.65 14,434,477.01 -- 15,498,422.54 34,965,869.12
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[13].注：累计利息资本化金额 14,949,996.00元，计入25万吨气分工程，其中本年利息资本化金额0元。
（12）、无形资产
类别 ?始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限
土地
使用权 4,473,681.26 3,057,016.69 -- 111,842.04 2,945,174.65 13.5
土地
使用权 44,993,300.00 43,793,478.72 -- 449,932.98 43,343,545.74 48.5
土地
使用权 -- -- 1,440,086.20 918,779.17 521,307.10 28
合 计 -- 46,850,495.41 1,440,086.20 1,480,554.19 46,810,027.42 --
（13）、短期借款
期末余额 103,000,000.00元
借款类别 期初数 期末数 期限 年利率
抵押借款
担保借款 162,000,000.00 103,000,000.00
其中:
工行石化支行 80,000,000.00 55,000,000.00 一年 5.95%
中行石化支行 50,000,000.00 36,000,000.00 一年 5.95%
建行石化支行 32,000,000.00 12,000,000.00 一年 5.95%
信用借款 --
其他借款 --
合 计 162,000,000.00 103,000,000.00
其中：荆门石化总厂信用担保贷款 103,000,000.00元。
（14）、应付帐款
帐 龄 期初余额 期末余额
户 数 金 额 户 数 金 额
一年以内 159 42,671,454.84 55 62,302,934.84
一至二年
合 计 159 42,671,454.84 55 62,302,934.84
注：1、本项目期末余额比期初增加46%，主要是由于本公司部分?材料款尚未支付；2、应付关联方中国石油化工股份有限
公司（荆门分公司）?料款4793万元，占本项目期末余额的76.93%。
（15）、预收货款
帐 龄 期初余额 期末余额
户数 金额 户数 金 额
一年以内 23 31,211,387.96 116 10,417,998.29
一至二年
合 计 23 31,211,387.96 116 10,417,998.29
注：本项目期末余额比期初下降66.62%，主要是1999年预收的部分液蜡及液化气货款因本期实现销售而减少。
（16）、应付工资
期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[14].7,388,338.05 14,100,000.00 14,147,318.78 7,341,019.27
（17）、应付福利费
期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额
-311,579.10 1,974,000.00 2,709,317.83 -1,046,896.93
（18）、应交税金
期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额
35,937,846.10 39,029,671.80 51,167,581.25 23,920,198.00
其中：
1)、所得税 22,544,170.44元
2)、增值税 1,379,238.08元
3)、消费税 80,195.79元
4)、城建税 -92,359.93元
5)、房产税 -31,471.85元
6)、营业税 24,080.00元
7)、个人所得税 16,345.47元
合 计 23,920,198.00元
注：本公司为支持国家及地方?济建设，本期积极筹集资金缴纳国家及地方税收0.51亿元。
（19）、其他应付款
帐 龄 期初数 比例（%） 期末数 比例（%）
一年以内 7,609,750.45 100 6,077,485.46 100
一至二年 -- -- -- --
二至三年 -- -- -- --
三年以上 -- -- -- --
合 计 7,609,750.45 100 6,077,485.46 100
注：本项目期末余额比期初减少20.14%，主要是由于公司支付养老保险、住房公积金等款项。
（20）、预提费用
期初余额 期末余额
761,206.40元 21,662,684.78
注：本项目期末余额比期初增加28.45倍，主要?因是本公司按照权责发生制?则预提2000年上半年装置大修及维修费用1
800万元以及文教卫生、社区服务等费用140万元。
（21）、股本
期初数 本期变动增减数（+，-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未流通股份
1、发起人股份 162,234,423 162,234,423
其中：
国家拥有股份 162,234,423 162,234,423
境内法人持有股份
外资发人持有股份
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[15].其 他
2、募集法人股 12,194,418 12,194,418
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 174,428,841 174,428,841
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 107,316,985 107,316,985
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 -- -- --
4、其 他 -- -- --
已流通股份合计 107,316,985 107,316,985
三、股份总数 281,745,826 281,745,826
注：期末股份总数与年初相比未发生变动
（22）、资本公积
项 目 期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额
股本溢价 503,394,715.00 503,394,715.00
接收捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其他资本公积转入 2,531,006.48 2,531,006.48
合 计 505,925,721.48 505,925,721.48
（23）、盈余公积
项 目 期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额
法定盈余公积 45,678,328.15 45,678,328.15
公益金 45,678,328.15 45,678,328.15
任意盈余公积 61,828,630.78 61,828,630.78
合 计 153,185,287.08 153,185,287.08
（24）、未分配利润
期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额
16,520,884.53 -34,426,689.48 -17,905,804.95
（25）、主营业务收入
1)、石化产品 484,153,952.20元
2)、劳 务 65,469,380.13元
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[16].合 计 549,623,332.33元
（26）、主营业务成本
1)、石化产品 479,313,314.40元
2)、劳 务 58,578,724.37元
合 计 537,892,038.77元
（27）、主营业务税金及附加
其中：
1)、消费税 22,535,077.01元
2)、城市建设维护税 2,433,989.47元
3)、教育费附加 1,043,138.39元
合 计 26,012,204.87元
（28）、其他业务利润 391,643.49元
（29）、营业费用
1)、人工工资及劳务费 263,000.00元
2)、差旅会议费 23,821.52元
3)、广告费 216,000.00元
4)、装卸费 216,383,09元
5)、仓储费 49,514.82元
6)、办公费 28,380.73元
7)、业务交际费 21,856.00元
8)、其 他 17,446.30元
合 计 836,402.46元
（30）、管理费用
1)、人工工资及劳务费 2,453,000.00元
2)、工会?费 282,000.00元
3)、教育?费 211,500.00元
4)、养老保险金 155,414.88元
5)、财产保险费 24,896.00元
6)、营业税金 2,798,000.00元
7)、办公、修理费 447,416.29元
8)、差旅、会议费 131,408.77元
9)、折旧及无形资产摊销 991,087.06元
10)、业务交际费 157,815.20元
11)、咨询、审计、监管费 700,000.00元
12)、税务代理费 100,000.00元
13)、存货盘亏 945,609.24元
14)、坏帐准备 -3,645,543.36元
15)、其 他 1,958,874.53元
合 计 7,711,478.61元
注：上半年管理费用比上年同期上升18.65%，主要是由于本公司清算1999年度土地使用税、印花税、房产税等以及上缴20
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[17].00年度上述各税共计280万元，预提文教卫生、社区服务费140万元。
（31）、财务费用
项目 本年发生数 上年同期数
利息支出 4,921,647.50 5,028,772.36
减：利息收入 329,945.87 307,666.84
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 4,865.00
合计 4,596,566.63 4,721,105.52
（32）、投资收益
项目类别 本年发生数 上年同期数 备 注
股权投资收益 1,114,565.96
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额
合 计 1,114,565.96
注、上半年，本公司获得投资收益111.47万元，其中：长?证券41.04万元，三叶公司72.84万元，四正公司14.49万元，
五环公司-16.92万元。
（33）、营业外收入
1)、固定资产盘盈 351,047.06元
2)、其他 4,200.00元
合 计 355,247.06元
（34）、营业外支出
1)、固定资产清理报废 8,954,288.48元
2)、其 他 76,220.30元
合 计 9,030,508.78元
注：本年度营业外支出金额比上年度上升1968%，主要是由于本公司本年度进行固定资产清理帐务处理,核销固定资产报废
损失895万元。
（35）、利润总额
本期实际数 上年同期数
-34,426,689.48元 -68,382,093.20元
注：2000年上半年，公司的生产?营仍出现较大幅度的亏损，主要是由于：①装置开工不足，导致公司各类产品产量及销
售收入减少，?济效益下降；②?料价格大幅上涨。随着国际国内?油价格的大幅上涨，本公司2000年度生产用?料价格也随
着大幅上涨，从而增加生产成本，相应减少较大部分利润；③政策性亏损。本公司2000年度生产的主要产品之一航空煤油属于
国家计划配置产品，价格比市场价低较多，使得上半年航空煤油仍出现470万元的政策性亏损；同时本公司上半年供应国家储备
油品12505吨，减少利润391万元。
6、重大关联交易事项
（1）、存在控制关系的关联方
关联方名称 ?济性质 与本公司关系 法人代表 注册地址 所持股份 主营业务
中国石油化工股份有限公司 国有 母公司 李毅中 北京 16223万元 石油化工
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[18].（2）、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注
中国石油化工股份有限公司 688亿元 688亿元
（3）、存在控制关系关联方所持股份及其变化
关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
中国石油化工股份有限公司 16223万元 57.58 16223万元 57.58
（4）、不存在控制关系关联方关系
关联方名称 与本企业关系 备注
中国石化集团荆门石化总厂 与本公司母公司受同一母公司（中国石化集团）控制
上海实华置业发展公司 合营
（5）、关联交易额
1）与关联方交易中，本公司99年和2000年无高于或低于正常售价及购价的情况。
2）采购货物（含水、电、汽、风等动力、动能消耗）
关联方名称 2000年度 1-6(不含税) 占本项总额(%) 1999年度 1-6(不含税) 占本项总额(%)
中国石油化工股份有限公司荆门分公司 42770万元 83.86 -- --
中国石化集团荆门石油化工总厂 3603万元 7.06 63412万元 98.5
3）销售货物
关联方名称 2000年 1-6(不含税) 占本项总额(%) 1999年度 1-6(不含税) 占本项总额(%)
中国石油化工股份有限公司荆门分公司 7221万元 13.13 -- --
中国石化集团荆门石油化工总厂 2368万元 4.31 3759万元 6.64
（6）、应收、应付关联方款项金额（单位：万元）
项 目 99年12月31日 占本科目金额(%) 2000年6月30日 占本科目金额(%) ?济内容
应收帐款 7390 36.06 2916 30.46 货款
预付帐款 45 100
其他应收款 183 25.96 69 36.59 采购款
应付帐款 4793 76.93 荆门分公司?料款
预收帐款 -- --
其他应付款 -- --
（7）、关联方持股比例及变动：期末中国石油化工股份有限公司持有公司57.58%的股份，与期初相比无变动。
（8）、关联交易性质及说明
1）本公司各装置生产所需重油、蜡油、航煤料、筛料、液态烃等?料全部由中国石油化工股份有限公司荆门分公司提供，
其余材料、辅助材料等从市场购买；该装置所生产的汽油及柴油组分?再加工后由本公司自行销售，而干气、反应料、回炼油
等半成品部分销售给荆门石油化工总厂以及中国石油化工股份有限公司荆门分公司。
2）本公司生产所需水、电、汽、风等动力、动能全部由关联方荆门石油化工总厂提供。
3）本公司分别与关联方荆门石油化工总厂以及中国石油化工股份有限公司荆门分公司签订产品、?料、劳务供销合同及动
力、动能供应合同，相互开具税务发票，按月或季结算，计量由中国石油化工股份有限公司荆门分公司负责，本公司定期检查
后予以确认。
4）关联交易的主要定价?则：①有国家定价和市场参考价的交易品种，严格执行国家定价和市场价；②没有国家定价和市
场参考价的交易品种，依据生产成本加上合理利润后，由双方?商定价。
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[19].5）本年度本公司与关联方供应、销售的典型产品、数量价格（含税价）及金额如下：
a、中国石油化工股份有限公司（荆门分公司）向本公司提供:
项 目 数 量 价格(含税) 金额(不含税) 市场参考价
蜡污油 403吨 1489.82元/吨 513161.69 ?议价
轻污油 720吨 2000.00元/吨 1230769.23 ?议价
分子筛料 42491吨 1992.38元/吨 72357499.76 ?议价
航煤组分 60546吨 1981.44元/吨 102536824.42 ?议价
氧化沥青料 11973吨 1524.25元/吨 15598189.40 国家定价
重整氢气 1795吨 4638.58元/吨 7116459.43 5000
渣油 26209吨 1265.84元/吨 28355803.30 国家定价
蜡油 106266吨 2031.12元/吨 184477259.57 ?议价
丙烯 2197吨 3419.98元/吨 6421961.37 3800
干气 3556吨 700.00元/吨 2202833.08 ?议价
制氢氢气 1216吨 6626.55元/吨 6887080.11 6800
污水处理 2012621.79 ?议价
化验费 1450108.00 ?议价
管输费 3060387.48 ?议价
计量维护 322264.96 ?议价
液碱 -- -- 78974.36 ?议价
风 29180014立米 0.12元/M3 3098762.55 ?议价
氮气 1628072立米 1.5元/M3 2161157.51 ?议价
合 计 -- -- 427697841.36
b、中国石化集团荆门石化总厂向本公司提供:
项 目 数 量 价格(含税) 金额(不含税) 市场参考价
新鲜水 595429吨 0.80元/吨 421542.66 ?议价
除盐水 110357吨 6.00元/吨 585966.37 ?议价
?环水 20072263吨 0.30元/吨 5328919.39 ?议价
电 23394054吨 0.50元/吨 9997458.98 ?议价
蒸汽 162376吨 100.00元/吨 14369557.53 ?议价
加工配件 170536.90 ?议价
电器维护 1266523.82 ?议价
维修加工 3885800.76 ?议价
合 计 -- -- 36026306.41
c、本公司向中国石油化工股份有限公司(荆门分公司)提供：
项 目 数 量 价格（含税） 金额（不含税） 市场参考价
干气 1967吨 700.00元/吨 1218495.58 ?议价
重污油 2313吨 975.00元/吨 1927500.00 ?议价
回炼油 3262吨 1288.79元/吨 3593196.58 国家定价(3月)
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[20].一加氢代加工 197972吨 204.15元/吨 34543523.08 ?议价
二气分代加工 117074吨 294.95元/吨 29514000.21 ?议价
重整劳务 406442.69 ?议价
聚丙稀劳务 1005414.35 ?议价
合 计 -- -- 72208572.49
d、本公司向中国石化集团荆门石化总厂提供：
项 目 数 量 价格（含税） 金额（不含税） 市场参考价
干气 1927吨 700.00元/吨 1193716.81 ?议价
液化气 9270吨 2741.65元/吨 22491117.70 2850.00
合 计 -- -- 23684834.51
e、本公司与关联方中国石化集团荆门石油化工总厂在本年度内存在担保事项，即中国石化集团荆门石油化工总厂为本公司
提供1亿元人民币贷款担保。
7、或有事项
截止本报告日期止，本公司没有需要披露之或有事项。
8、承诺事项
截止本报告日期止，本公司没有需要披露之承诺事项。
9、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止本报告日期止，本公司没有资产负债表日后事项中的非调整事项。
10、债务重组事项
截止本报告日期止，本公司没有需要披露之债务

进入【新浪财经股吧】讨论