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(600607)上海实业联合集团股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年08月08日 13:42 全景网络证券时报
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司
中期财务会计报告未经审计。
一、本集团简介
1、公司法定中文名称：上海实业联合集团股份有限公司（以下简称"本集团"）
公司英文名称：SHANGHAI INDUSTRIAL UNITED HOLDINGS CO., LTD.
2、公司注册地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼
邮政编码：200031
电话：021－64331098
传真：021－64337533
E－mail: Suiljim@public 3.sta.net.cn
互联网网址：www.siuc.com.cn
3、公司法定代表人：余力
4、公司董事会秘书：葛剑秋
联系地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼
电话：021－64331098、64319966
传真：021－64337533
E－mail: Suiljim@public 3.sta.net.cn
5、公司中期报告备置地点：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼
备置网址：http://www.sse.com.cn 和 www.siuc.com.cn
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：上实联合
股票代码：600607
7、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
二、主要财务数据和指标（合并报表）
单位：元
项目 2000年中期 1999年中期
净利润 37,528,753.80 35,129,288.31
扣除非经常性损益后的净利润 29,798,458.16 35,024,063.30
每股收益 0.1837 0.2276
加权平均每股收益 0.2389 0.2276
净资产收益率（％） 2.82 7.45
加权平均净资产收益率（％） 7.15 7.45
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 1,931,108,256.10 1,056,086,726.59
资产负债率（％） 25.25 52.42
股东权益 1,331,834,909.28 459,178,511.14
每股净资产 6.52 2.98
调整后每股净资产 6.32 2.81
注1：股东权益已扣除少数股东权益
注2：主要会计数据和财务指标计算方法
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
加权平均每股收益=净利润/（报告期末普通股股份总数＊10天/180天＋期初普
通股股份总数＊170天/180天）
每股净资产=报告期末股东权益/期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处
理（流动、固定）资产净损失－开办 费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/
报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
加权平均净资产收益率=净利润/（报告期末股东权益＊10天/180天＋期初股东
权益＊170天/180天）
注3：非经常性损益主要包括：
项目 涉及金额（元）
新股申购冻结资金 996,832.68
资产处置收益 6,733,462.96
三、股本变动及股东持股情况
1、股本变动情况
期初数 比例％ 增减变动 期末数 比例％
（1）未上市流通股份
发起人股份
其中：
国家持有股份 45,648,000 29.58 0 45,648,000 22.34
境内法人持有股份 24,159,672 15.65 0 24,159,672 11.82
境外法人持有股份 45,912,555 29.75 0 45,912,555 22.47
受让转配股 5,149,512 3.34 0 5,149,512 2.52
未上市流通股份合计 120,869,739 78.32 0 120,869,739 59.15
（2）已上市流通股份
人民币普通股 33,471,828 21.68 50,000,000 83,471,828 40.85
已上市流通股份合计 33,471,828 21.68 50,000,000 83,471,828 40.85
股份总额 204,341,567 100.00 50,000,000 204,341,567 100.00
注4：经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ） 证监公司字
[2000〗40号文核准，本集团于2000年5月31日刊登新增发行人民币普通股5,000 万
股（以下简称"本次发行"）的《招股意向书》，本次发行每股发行价格最终确定为
17.36元，扣除发行费用募集资金总额84,171万元，发行股份已于2000年6月全部募
集到位。除向证券投资基金配售的1,500万股以外，其余3,500万股新股获准于2000
年6月29日上市交易。
2、主要股东持股情况
股东名称或姓名 持股数量(万股) 持股比例(％) 持股变动情况(万股)
(1)上海上实（集团）有限公司 4,564.8000 22.34 0
(2)CITY NOTE HOLDINGS LTD 3,935.1735 19.26 0
(3)上海纺织发展总公司 1,845.9000 9.03 0
(4)香港联沪毛纺织厂有限公司 656.0820 3.21 0
(5)上海爱建股份有限公司 570.0672 2.79 0
(6)同盛基金 148.0000 0.72 148.0000
(7)同益基金 148.0000 0.72 148.0000
(8)普丰基金 148.0000 0.72 148.0000
(9)普惠基金 148.0000 0.72 148.0000
(10)安信基金 148.0000 0.72 148.0000
注5：上海上实（集团）有限公司与CITY NOTE HOLDINGS LTD.存在关联关系，
其最终控制方同为上海实业（集团）有限公司。据本集团所知，上海上实(集团)有
限公司、CITY NOTE HOLDINGS LTD. 及上海纺织发展总公司各自持有的本集团的股
份未作任何质押，亦未被冻结。上述各基金所持股份均为本次发行配售股份，持股
期限至2000年8月28日。
四、经营状况回顾和展望
1、公司经营情况
本集团贯彻年初确定的在巩固中求发展，在创新中求突破，重点实施" 五个创
新"，即思维创新、产业创新、技术创新、 管理创新和机制创新的总体工作方针，
进一步巩固了生物医药、商务网络和传统制造业三大产业板块的经营基础，报告期
内实现主营业务收入32,160万元，比1999年同期增长30％；实现税后利润3,753 万
元，比1999年同期增长7％；使本集团的产业经营能力得到显著增强， 同时继续保
持盈利能力稳健增长的良好势头。
（1）生物医药产业
本集团生物医药产业共实现销售收入16,096万元，实现税后利润1,481 万元，
按合并报表口径计算，生物医药产业主营业务收入占本集团主营业务收入的50％，
盈利贡献占本集团利润总额的34％。上海医疗器械股份有限公司（以下简称" 医械
股份"）报告期内完成销售额33,171万元，实现税后利润1,238万元；上海实业科华
生物技术有限公司（以下简称"科华生物"）报告期内完成销售额4,054万元， 实现
税后利润1,547万元。浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"佐力药业" ）上半年
完成了GMP认证复审、乌灵菌粉和乌灵胶囊的正式投产、 市场营销网络的组建等工
作，较好地完成了本集团收购以后 各方面的磨合工作，报告期内完成销售额2
,019万元，实现税后利润337万元。
（2）商务网络产业
本集团持有31.73％股份的联华超市有限公司（以下简称"联华超市" ）经营业
绩继续保持大幅增长趋势，报告期内完成统计销售收入超过55亿元，实现税后利润
3,590万元，至2000年6月30日，联华超市门店数已达734余家，继续保持全国连锁
超市行业的龙头地位。2000年3月，本集团与联华超市、 上海友谊华侨股份有
限公司等合资组建注册资本为5000万元的联华电子商务有限公司（以下简称" 联华
商务"），本集团出资1000万元，持有20％股权。按合并报表口径计算， 商务网络
产业盈利贡献占本集团利润总额的26％
（3）传统制造业
自1999年上半年开始，羊绒原料价格开始持续上涨。面对这一不利因素，本集
团传统制造业各企业通过加强内部管理、提高产品技术含量、拓展市场渠道、盘活
资产存量等措施，保证了生产经营的正常秩序，取得了较好的经济效益。报告期内
传统制造业完成销售额12,920万元，实现税后利润1,403万元， 按合并报表口径计
算，传统制造业主营业务收入占本集团主营业务收入的40％，盈利贡献占本集团利
润总额的33％。
2、公司投资状况
经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监公司字[2000〗40
号文核准，本集团于2000年5月31日刊登新增发行人民币普通股5,000万股（以下简
称"本次发行"）的《招股意向书》，本次发行每股发行价格最终确定为17.36 元，
扣除发行费用募集资金总额84,171万元，发行股份已于2000年6 月全部募集到位。
报告期内，本集团完成了对佐力药业的第一期投资6,120万元、 联合药业的启动投
资1,070万元、增资联华超市3,679万元以及投资联华商务1,000万元。 本集团预计
将按照《招股意向书》承诺的募集资金用途和投资进度完成全部投资。
3、公司财务状况
（单位：元）
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度
总资产 1,931,108,256.10 1,056,086,726.59 82.86％
应收帐款 164,102,409.67 119,190,945.75 37.68％
预付帐款 64,821,239.00 15,440,988.71 319.80％
存货 152,030,147.22 145,629,927.15 4.39％
长期投资 328,995,235.58 306,710,658.80 7.27％
固定资产 187,655,942.26 155,315,689.45 0.82％
长期负债 3,927,093.88 4,425,264.16 －11.26％
股东权益 1,331,834,909.28 459,178,511.14 190.05％
主营业务利润 50,107,382.66 63,793,448.46 27.31％
净利润 35,129,288.31 37,528,753.80 6.83％
说明：
（1 ）总资产增加主要是由于上半年增发新股和新投资的联合药业和佐力药业
纳入合并报表范围所致。
（2）应收帐款、存货、 固定资产增加主要是新投资的联合药业和佐力药业纳
入合并报表范围。
（3）预付帐款增加主要是投资常州药业预付款。
（4）长期投资增加主要是上半年投资联华电子商务有限公司、 上海云湖药材
股份有限公司，其他增加为参股企业2000年上半年按权益法入帐的收益。
（5）长期负债减少主要是上半年归还部分长期借款所致。
（6）股东权益增加主要是上半年增发新股及实现利润所致。
其他各项目变动幅度超过30％主要是由于上述第（1）条所示原因所致。
4、下半年计划
本集团下半年工作将继续贯彻"在巩固中求发展，在创新中求突破"的工作方针，
将"五个创新"工作向纵深推进，同时，围绕 "高起点规划，分层次推进，规范化运
作，跨越式发展"的工作要求，具体、精细地推进以下各项工作。
（1）以中医药产业位突破口，继续实质性推进生物医药主导产业发展战略
本集团在下半年要完成中医药研究所的组建工作，使其尽快发挥中医药产业的
技术支持体系的作用。该等工作具体包括：引进与国际惯例接轨的公司化体制运作
模式、引进高层次的中医药科研人员和调研人员、加快新药开发以及传统品种改良
步伐等。进一步加大中医药产业基地的重组、改造力度，具体工作包括：建立完备
的产品系列、全面启动市场拓展工作、依托联合药业实施产业专业化管理、全面启
动生产设施的扩建和GMP改造规划专项工作等。 推进中医药产品市场销售网络的建
设工作，具体包括完成常州药业和云湖药材的收购和重组工作，根据各有关企业的
不同特点和优势，在全国范围内建立药品直销、代销、批发、零售网络，实质性启
动各有关企业产业资源整合工作。
（2）继续推进商务网络产业发展，加快传统制造业的重组进程
本集团在下半年将继续依托联华超市拓展商务网络产业，同时将推进商务网络
产业与生物医药产业的资源结合与共享，具体工作包括：与联华超市合作发展非处
方药的市场拓展和营销网络建设、扩大零售药店的规模与市场覆盖范围、建设互联
网络为主要载体的开放式医药电子商务平台。根据总体产业发展战略，下半年本集
团将加快传统制造业的重组进程，进一步改善和提升本集团的资产质量。
（3）加大资本运作力度，拓展新的发展和盈利空间
本集团在做好产业运作、获取产业经营收益的同时，根据产业投资型上市公司
的定位，下半年将根据国家有关政策启动资本运作的长期规划，该等规划的主要内
容包括：战略合作伙伴的引进、金融工具的研究、境内外资本市场的综合分析、分
拆上市的可能以及安排等等。本集团希望通过周密安排、科学规划，尽快完成资产
的合理布局、经常性盈利以及特殊收益的同步增长、股东权益的快速和高质量增长
的总体目标。
（4）进一步完善管理体制，加强与各界沟通，提升企业形象
本集团在下半年将对投资构架、决策程序、管理机制作进一步调整和完善，以
适应本集团向产业投资型、全国性乃至国际性和完全市场化上市公司转化的要求，
推进集团化发展的进程。同时加强与各控股、参股企业的沟通，通过输出管理、注
入现代企业的管理思想，推动各企业向市场化模式发展；加强与各证券投资基金经
理人沟通，实行定期回访制度，听取机构投资者对公司发展的意见和建议；加强与
各大媒体沟通，通过合法、合理、规范的运作技巧，策划以多种手段宣传企业形象，
提高企业与产品的知名度；加强与广大中小投资者沟通，通过健全和完善" 股东信
箱"、"产业推介会"制度，进一步提高上市公司透明度，建立企业良好的公众形象。
（5）战略性推进人力资源建设，在市场竞争中保持人才优势
本集团下半年要着重研究新时期的人力资源建设，借鉴国际跨国集团公司先进
的人力资源管理经验，实行经营者利益与企业长期发展目标相结合，外派管理人员
与培养属地化管理人员相结合，加强员工培训与人才引进相结合，工作实绩与激励
报酬相结合，营造一流的企业文化氛围，培养骨干人员对企业的忠诚度，建立员工
的相对稳定机制，使本集团成为员工工作、学习、发展的良好舞台，也为本集团始
终保持市场竞争优势，提供强有力的人力资源保障。
五、重要事项
1、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
报告期内本集团实现税后利润37,528,753.80元（未经审计），本集团2000 年
中期不实施利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
2、上年度利润分配方案执行情况
本集团1999年度实现税后利润总额65,715,341.59元，提取法定公积金10％计6,
571,534.16元，提取公益金5％计3,285,767.08元，提取职工奖福基金1.5％计985
,730.12元，加上年度未分配利润46,464,444.97元，1999年度可供股东分配的利润
为101,336,755.20元，按每10股派现金红利1元（含税），共计15,434,156.70元，
其余85,902,598.50元结转以后年度。该利润分配方案已经执行完毕。
3、重大诉讼以及仲裁情况
报告期内本集团无应披露的重大诉讼和仲裁情况。
4、收购兼并以及资产重组情况介绍
报告期内本集团收购兼并以及资产重组情况详见本报告第四部分" 经营情况的
回顾与展望"第二节"公司投资情况"。
5、重大关联交易
报告期内本集团无重大关联交易发生，有关关联交易详情见本报告第六部分"
财务报告"。
6、法人治理结构
除控股股东人员出任本集团部分董事、监事以外，本集团管理层并未在控股股
东担任管理职务，本集团对所属资产具有完整的所有权和管理权，本集团具有独立
的财务运作和财务控制权。
7、聘任会计师事务所
报告期内本集团聘任的会计师事务所为大华会计师事务所有限公司。
8、重大合同
本集团于2000年3月与联华超市、 上海友谊华侨股份有限公司等签订关于合资
经营上海联华电子商务有限公司的协议，联华商务注册资本为5,000万元， 本集团
出资1,000万元，占20％股权。该协议已经在报告期内履行完毕，有关信息于 2000
年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
9、担保
报告期内为下属子公司和其他公司提供银行贷款担保共计15,420万元。
六、财务报告（未经审计）
1、会计报表（见附）。
2、会计报表附注
（1）报告期内，本集团会计政策或核算方式未发生变化。
（2）报告期内，本集团合并范围增加联合药业和佐力药业两家控股子公司。
七、备查文件
1、载有本集团负责人、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、报告期内本集团在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》披露
的本集团文件的正本及公告原稿。
3、本集团章程。
4、载有本集团董事长签名的中期报告正本。
上海实业联合集团股份有限公司
2000年8月8日
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