中国石化山东泰山石油股份有限公司2000年中期报告摘要 (2000-08-07) 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司中期财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1、法定中文名称:中国石化山东泰山石油股份有限公司 法定英文名称:SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.,LTD. 中文缩写:泰山石油 英文缩写:TSPC 2、注册地址:山东省泰安市东岳大街104号 办公地址:山东省泰安市东岳大街104号 邮政编码:271000 e-mail:tssh@public.taptt.sd.cn 3、法定代表人:高炉 4、董事会秘书:李建文 证券事务代表:李志清 联系电话:(0538)8265456-2418 传 真:(0538)8265450 e-mail:tssh@public.taptt.sd.cn 5、指定信息披露报纸:《证券时报》 指定披露网址:http://www.cninfo.com.cn 中期报告备置地点:公司本部 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:泰山石油 股票代码:0554 二、主要财务会计数据和指标 1、公司主要会计数据和指标(单位:元) 项 目 2000年6月30日 1999年6月30日 净利润 51,411,367.74 12,770,383.22 扣除非经营性 损益后的净利润 41,435,530.62 12,835,226.26 每股收益 0.1603 0.0398 净资产收益率(%) 7.25 1.94 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产 1,129,097,517.16 1,040,183,628.10 资产负债率(%) 35.52 35.7 股东权益(不含 少数股东权益) 708,762,792.78 657,351,425.04 每股净资产 2.21 2.051 调整后每股净资产 1.951 1.814 注: (1)本公司以上财务数据和指标均按合并报表计算和填列。 (2)扣除非经常性损益项目及涉及金额:捐增支出195,313.02元, 处理固定 资产损失168,936.27元,代存油收入475,165.00元,转让本公司所持有的其他公司 股权收入10,000,000.00元, (3)主要财务指标计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总额 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额 调整后的每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用 -待处理〈流动、固定〉资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余 额)/报告期末普通股股份总额 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 数量单位:股 项目 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积金转 增其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 123,968,880 123,968,880 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 123,968,880 123,968,880 二、已上市流通股份 1、境内上市的人 民币普通股份 196,560,000 196,560,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 196,560,000 196,560,000 三、股份总数 320,528,880 320,528,880 注:本公司董事、监事及其他高级管理人员所持股份36,036股已按规定冻结。 2、主要股东持股情况 (1)截止2000年6月30日,公司股东总数39799户, 其中国有法人股股东一名 -中国石油化工股份有限公司,社会公众股39798户。 2、公司前10名股东持股情况 名次 股东名称 持股股数(股) 占总股本(%) 1 中国石油化工股份有限公司 123,968,880 38.68 2 杨玉玲 1,500,000 0.47 3 翟国旗 1,310,000 0.41 4 冯满庆 1,275,119 0.40 5 陈善芬 1,225,932 0.38 6 杨 平 1,080,000 0.34 7 陈万春 1,017,980 0.32 8 杨长良 940,000 0.29 9 肖方爽 853,360 0.27 10 伍德玉 825,958 0.26 注: (1)根据已知资料查知,以上各股东之间不存在关联关系。 (2)中国石油化工股份有限公司所持股份未有质押或冻结情况。 (3)经财政部财管字〔2000〕34号文批准, 原山东省国有资产管理局所持有 的本公司国有股股权划归中国石油化工股份有限公司持有,已于2000年2月28 日公 告变更。 四、经营情况回顾与展望 一、公司报告期内主要经营情况 公司主要经营业务为成品油购销;油库、加油站的设计、安装;房地产开发等。 上半年以来,国内宏观经济形势趋暖,消费指数攀升,企业发展挑战和机遇并 存。面对迅速变化的市场,公司坚持以经济效益为中心,深化企业内部改革,确立 与完善现代企业制度和市场经济相适应的内部管理体制,狠抓主营业务,经济效益 良好。 针对上半年成品油购销形势的变化,采取了控制市场、积极推价、加大投资、 巩固并扩大市场占有率以及财务收支、业务计划配置“五统一”的管理措施,努力 营造“中国石化”品牌效应,1-6月份,完成成品油销量246,275吨,同比增加19 ,298吨,增长8.5%,实现销售收入54,515万元,同比增加12,773万元,增长 30.6 %。 公司房地产业务开发进度加快,销售措施得当,促销力度增强,销售价格回升, 营销状况良好。 截止本年度6月30日,公司共实现销售收入55,286万元,实现利润7,796万元。 二、公司投资情况 1、募集资金投资情况 报告期内,公司无增发新股及配股募集资金和报告期前募集资金的使用延续至 本报告期内情况。 2、其他投资情况 (1)本年1-6月份,为扩大零售市场份额,公司增加投资9112万元, 新建加 油站3座,收购加油站51座,租赁1座,特许加盟29座,自营加油站点比年初增加55 座,零售量同比增加60%。自营加油站总数达111座。 (2)青岛泰山房地产开发有限公司完成“海雅楼”主体建设,投资3027万元。 3、公司财务状况 项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减(+-) 总资产 1129097517.16 1040183628.10 88913889.06 应收款项 366996866.22 365645986.81 1350879.41 存货 295339144.11 305022816.10 -9683671.99 长期投资 12056217.77 16614873.13 -4558655.35 固定资产 131550311.14 105829583.24 25720727.90 长期负债 -37612411.65 -44220337.75 6607926.10 股东权益 708762792.78 657351425.04 51411367.74 2000年6月30日 1999年6月30日 主营业务利润 80742468.53 39162883.93 41579584.60 净利润 51411367.74 12770383.22 38640984.52 增减变动原因: (1) 总资产较上年增加8.5%,主要原因是本年度1-6 月份实现净利润大幅 度增加及收购加油站固定资产增加影响所致。 (2)存货减少3.2%,主要原因是本期促销力度加大,调整了合理库存。 (3)长期投资减少27.4%,主要是本期转让股权投资所致。 (4)固定资产增加24.3% ,主要原因是本期收购、新建加油站点大幅增加。 (5)长期负债增加14.9%,主要原因是应付融资租赁费增加。 (6)股东权益增加7.8%,为本期实现净利润增加所致。 (7)主营业务利润增加106%,主要原因是本期销售价格上升,毛利增加, 销 售量增加所致。 (8)本期净利润增加302.6%,主要是本期主营业务利润增加及出售股权投资 收益所得。 其他增减幅度超过30%以上的项目注释: (1)货币资金增加97.8%,主要原因是本期减少了预付购货款, 财务“收支 两条线”结算政策使结余资金增加及合理调减库存所致。 (2)应付帐款减少53%,主要原因是本期付现购货方式增加; (3)应交税金增加579%,主要是本期利润增加,计税基数增加所致。 (4)投资收益增加2270%,主要原因是转让股权收益增加。 三、下半年计划 今年以来,我国国民经济整体运行情况良好,中国加入世界贸易组织取得了实 质性进展,全球经济一体化进程加快,为提高企业竞争力,增强企业实力,下半年 主要工作计划如下: 1、巩固成品油销售市场,继续做好销售网络建设工作,对新增站、点, 注入 本企业的管理机制,规范服务,树立企业品牌,推广中石化IC加油卡,提高服务的 科技含量,进一步强化辖区内市场控制力。 2、加强销售电子网络和办公自动化系统的建设, 提高员工素质及工作效率, 增强市场应变能力,充分体现方便、灵活、快捷的特点,使“网络决策”成为公司 主要管理形式。 3、继续健全公司法人治理结构,发挥“三会”作用,强化资本运营力度, 保 证公司投资、担保、资产处置等行为的积极、规范、有效地进行。 4、加强公司各项内部控制管理,强化财务监督力度,达到资源、资金、 资产 的优化配置,存活存量资产,实现优质高效。 五、重要事项 1、公司2000年上半年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 2、公司1999年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本, 该方案已 经过1999年度股东大会通过。 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本报告期内公司未有重大收购、出售资产的情况。 5、本报告期内公司无关联交易事项。 6、报告期内,本公司控股股东为中国石油化工股份有限公司, 公司与控股股 东在人员、资产、财务上按监管部门要求做到了规范的“三分开”。 7、报告期内,本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承 包、租赁本公司资产事项。 8、报告期内,公司继续聘请山东正源会计师事务所有限责任公司为审计单位。 9、报告期内,本公司没有对外担保行为。 10、根据国务院文件规定,本公司从2000年1月1日起停止执行先征后返的税收 优惠政策,按33%的税率计缴所得税。 11、报告期内,公司名称由“山东泰山石化股份有限公司”更名为“中国石化 山东泰山石油股份有限公司”,股票简称由“鲁石化A”更名为“泰山石油”, 已 经1999年度股东大会通过,并完成工商变更登记,于2000年7月15 日刊登于《证券 时报》。 12、报告期内,谷焕章先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务,1999年度 股东大会决议增选高炉先生为公司董事,2000年4月14日,公司第三届董事会 2000 年第四次会议决议推选高炉先生为董事长。 六、财务报告(未经审计) 1、会计报表 2、会计报表附注 根据国务院文件规定,本公司从2000年1月1日起停止执行先征后返的税收优惠 政策,按33%的税率计缴所得税。与上一年度报告相比,公司其他会计政策、会计 估计或核算方法没有发生变化。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 二○○○年八月七日 -
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