重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司 财务报告已经湖北大信会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告。 一、公司简介 1、公司的法定中文名称:鲁银投资集团股份有限公司 公司的法定英文名称:LUYIN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2、公司法定代表人:刘歧鸣 3、公司董事会秘书:刘方潭 联系地址:山东省济南市经十路128号 联系电话:0531-2024169 传 真:0531-2024179 4、公司注册地址:山东省济南市经十路128号 公司办公地址:山东省济南市经十路128号 邮政编码:250001 公司国际互联网网址: 电子信箱:luyin@public.jn.sd.cn 5、公司信息披露报纸:<<中国证券报>>,<<上海证券报>> 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:鲁银投资 股票代码: 600784 二、会计数据和业务数据摘要 1、 本年度主要会计数据:(单位:元) 2000年1-6月 1999年1-6月 净利润 23046330.05 25182651.09 扣除非经常性损益后的净利润 23434736.12 25164944.94 每股收益 0.1123 0.1227 净资产收益率(%) 4.34 4.5 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产 962375686.18 1048530491.36 资产负债率(%) 44.81 51 股东权益 531139709.59 508093379.54 每股净资产 2.5882 2.4759 调整后每股净资产 2.5858 2.4735 注1:主要财务指标的计算公式: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待 处理资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数金额)/报告期末普通股 份总数 注2.扣除的非经常性损益项目和金额 项目 金额(元) 罚款收入 5646.68 处理固定资产损失 37072.54 罚款支出 301541.73 捐赠支出 46586.08 其他支出 8852.40 小计 - 388406.07 注3.经6月28日召开的股东大会通过,公司决定以99年末总股本205212291 为基 数, 实施资本公积金转增股本 , 方案为每十股转增一股 . 转增后公司总股本变为 225733520股,此项转增已于2000年7月17日实施.经此项转增后, 公司中期每股收益 和每股净资产指标将有所变动,变动后的每股收益和每股净资产分别为0. 1021和2 .3530元. 三、股本变动和主要股东持股情况 1. 股本变动情况表: 期初数(股) 本次变动增减(+-)股 期末数(股) 配股 送股 转股 其他 小计 一. 尚未流通股份 1. 发起人股份 49005000 49005000 其中: 国家拥有股份 15136875 15136875 境内法人持有股份 33868125 33868125 外资法人持有股份 其他 2. 募集法人股 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 尚未流通股合计 49005000 49005000 二. 已流通股份 1. 境内上市的人民 币普通股 156207291 156207291 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 已流通股份合计 156207291 156207291 三.股份总数 205212291 205212291 2. 主要股东持股情况 名次 股东名称 年初持股数 报告期内股份增减变动 期末股数(股) 占总股本比例(%) (+、-) 1 山东省经济开发投资公司 15136875 0 15136875 7.38 2 莱芜钢铁集团有限公司 12150000 0 12150000 5.92 3 山东省黄金集团总公司 12150000 0 12150000 5.92 4 上海中科创业投资有限公司 0 +9568125 9568125 4.66 5 景宏基金 0 +5691360 5691360 2.77 6 景阳基金 0 +4549897 4549897 2.22 7 山东天泰 0 +1090898 1090898 0.53 8 张艳 0 +947200 947200 0.46 9 景福基金 0 +783777 783777 0.38 10 京玫别墅 0 +579075 579075 0.28 3、持股5%以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 (一)公司报告期内的主要经营情况。 公司属综合性企业。根据公司实际情况和国民经济发展趋势,确立了“金融+ 高科技”的经营战略,并在金融与高科技领域取得了巨大的发展。 金融领域:公司控股的山东齐鲁信托投资公司在稳健经营、加强风险控制的同 时,取得了较好的经营业绩。今年上半年共实现净利润11,196,660.43元, 比去年 同期增长43.65%。另外,根据国家有关信托业清理整顿的精神, 齐鲁信托在体制 改革方面也有了较大进展。省政府充分考虑了鲁银投资上市公司股东利益,初步研 究决定,将齐鲁信托整体改制为山东齐鲁资产管理公司,并拟联合省内其他信托投 资公司的证券营业部,发起设立山东齐鲁证券经纪有限公司,从而使本公司在金融 证券业有了更为广阔的发展空间。 高科技领域:公司今年上半年较大力度地进行了结构调整,集中人、财、物重 点向医药科技、网络科技、清华鲁银科技等三个方面进行倾斜,并以此形成三大高 科技支柱产业。目前在医药高科技领域已形成“研发基地、生产基地及销售网络基 地”,研发基地主要以中国军事医学科学院、北京302医院为主体, 生产基地包括 公司控股的烟台鲁银药业有限公司及威海爱威制药有限公司;同时公司已聘请专门 人才组建形成医药销售网络基地。今年2月,公司投资980万元与山东有线电视台传 播中心合资经营山东视网联媒介发展有限公司,占49%的股份。“视网联”在介入 电视和网络两大媒体的同时,又有别于电视和网络,是视网强强联合优势互补形成 的网络时代的新的媒体,具有特色和竞争力;清华鲁银公司的发展潜力很大,具有 项目引进的独特条件和优势,现已成功引进国内三个项目。其中,劣质煤液化提炼 石油、柴油项目已经成功,其它项目正在进行中。 在发展高科技产业的同时,对与高科技领域关联性不强的项目和产业进行了压 缩,对公司所属的华光电缆厂的全部产权进行了成功转让。 经过上半年大刀阔斧的结构调整,鲁银投资“金融+高科技”的基础已经建立 起来。 (二)公司投资情况。 募集资金的使用情况: 本报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况主 要涉及到对交联聚乙烯绝缘电力电缆的技术改造项目,共实际投入资金2898.2万元, 该项目已经完成,并在1999年为公司带来215.42万元的投资回报;根据2000年6月29 日召开的1999年度股东大会决议及有关协议,公司所属的华光电缆厂整体产权转让 给乐陵希森集团,转让总价款为5050.8730万元,截止到本报告期内,已实际收回转 让价款2525.4365万元,剩余部分于2001年6月30日之前收回;另外,公司募集资金投 入到山东玲珑黄金矿业公司共计3800万元,已经股东大会批准,转让给山东省资产管 理公司,并于1999年11月份收回全部转让款共计4500万元. 为确保"金融+高科技"发展战略的实施,公司99年度股东大会通过了<< 关于对 上次募集资金投资收回部分再投资的决议>>,决定投资1120 万元收购烟台中策制药 有限公司26%的股权,剩余部分董事会将根据股东大会授权投资于高科技领域. 2、报告期内其它投资情况 (1)、2000年2月28日经公司三届十次董事会审议,决定以现金方式出资 980 万元人民币投资山东视网联媒介发展有限公司,对该公司进行增资扩股,增资后的 山东视网联媒介发展有限公司注册资金为2000万元,本公司占49%股权。 (2)、2000年5月8日本公司、 香港中鲁银投资有限公司与香港制药工业有限 公司就分别收购其在烟台中策药业有限公司26%、25%股权事宜签署了《股份转让 契约》.截止2000年6月30日本公司已按约定向香港制药工业有限公司支付股权转让 价款2200万元(其中本公司支付1120万 元,代香港中鲁银投资有限公司支付 1080 万元),占应付总价款的100%,收购事项成立, 并将烟台中策药业有限公司更名 为烟台鲁银药业有限公司。 (三)公司财务状况(单位:万元) 项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减(%) 总资产 96237.57 104853.05 -8.22 应收款项 24217.13 22272.81 +8.73 存货 5160.54 5727.54 -9.90 长期投资 21775.84 20311.15 +7.21 固定资产 14560.76 21233.08 -31.42 长期负债 2344.93 4785.45 -51 股东权益 53113.97 50809.34 4.54 2000年1-6月 1999年1-6月 增减(%) 主营业务利润 1527.39 1840.57 -17.01 净利润 2304.63 2518.26 -8.48 注:(1)公司本期资产项目比年初减少主要原因是本期内公司于6月29 日将原全 资子公司青岛华光电缆厂进行产权转让, 该子公司相应资产期末未纳入合并报表范 围所致; (2)应收款项比去年年末增加,主要原因是本期公司整体转让青岛华光电缆厂增 加应收乐陵市希森集团有限公司部分转让款及代垫香港中鲁银投资有限公司投资款 所致; (3)长期投资比去年年末增加,主要是公司本期新增对山东视网联媒介发展有限 公司及烟台鲁银药业有限公司股权投资所致; (4)长期负债比去年年末减少,主要原因是本期减少借款所致; (5) 股东权益增加,是本期实现利润所致; (6) 净利润较去年减少,主要原因是受执行所得税率不同的影响.公司以前年度 根据山东省人民政府鲁政字(1996)183号文规定,按33%税率计征所得税, 由当地财 政部门按18%税率给予返还,实际税率为15%;本报告期受国务院国发[2000〗2号文 影响,先执行33%的所得税率.根据鲁政发[2000〗39号文规定,山东省省政府决定对 上市公司所得税实际税负超过15%的部分由同级财政部门返还的政策, 按规定程序 上报国务院审批后继续执行,公司因此对于财政返还部分没有计提.公司本报告期实 际税前利润总额为3031.8941万元,大于去年同期水平,且增长率为2%. (四)下半年计划。 在下半年中,公司将在上半年的基础上,进一步加大产业结构调整力度,使公 司形成鲜明的产业格局--金融业和高科技产业,具体思路为: (1)巩固、发展金融产业。金融业是公司的支柱产业、根基动力。 公司将抓 住机遇,积极争取政府有关部门的支持,发挥上市公司的优势,力争尽快将公司控 股的齐鲁信托公司的改组为齐鲁资产管理公司和齐鲁证券经纪公司。同时公司在投 资银行、基金管理、高科技风险投资等业务方面寻求突破,培育新的利润增长点。 (2)突出重点,在高科技领域发展三大高科技产业。 第一,重点发展生物医药产业,构造好医药科技的科研基地,生产基地和市场 营销网络。 1强化“科研基地”的建设。公司已在中国军事医学科学院、北京302医院和美 国圣地亚哥设立了生物医药研究中心(室),聚集了一批博士、博士后等医药科技 领域的高、精、尖人才,现已取得了可喜的研究成果。下半年,公司将加大投入, 使科研基地逐步得到巩固和发展,为高科技产业提供更加强大的智力支持。 2:建立医药生产基地。公司将以收购的烟台中策、威海爱威制药为根基, 建 立公司医药高科技成果转化的基地,同时加大资金和科技的投入,使其建设成为符 合GMP标准的现代化生物制药厂,使鲁银生物制药基地形成规模。 3进一步抓好鲁银制药销售网络的建设。 第二,以入主山东视网联媒介公司为契机,发挥双方优势,大力进军高科技网 络产业。公司拟与山东省广播电视主管部门进行全面合作,力争把有线电视网络业 做大做好。 第三,利用清华大学的智力资源和本公司的优势,发展好清华鲁银高科技公司 的业务,将俄罗斯高科技成果源源不断地引入我国,公司也将从中获得可观的收益。 (3)加大工作力度,尽快完成配股工作。公司九九年度股东大会通过了二OOO 年度配股方案,下半年公司董事会将努力工作,积极申请配股,为公司发展募集充 足的资金,尽快启动已确定的高科技项目,使产业结构战略调整见到明显成效。 (4)强化和完善内部管理机制,不断提高企业管理水平。 1.全面引入竞争、激励和淘汰“三大机制”; 2.加强人事管理和考核工作,实行干部交流,提高干部员工整体素质; 3.完善财务管理制度,实行财务经理委派制; 4.进一步加强稽核审计工作,防范经营风险。 五、重要事项 1.公司2000年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2.1999年度利润分配方案为: 公司1999年度实现利润总额56444886.46元,净利润47661365.04元,提取10 % 法定公积金4766136.50元,提取10%法定公益金4766136.50元,加上以前年度追溯 调整结余未分配利润38863793.05元,年末实际可供分配利润为76992885.09元。股 东大会决议不进行利润分配,另以一九九九年底总股本为基数,以每10股转增1 股 的比例向全体股东转增股本。 3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4.本报告期内公司收购兼并,资产重组事项。 (1)、2000年2月28日经公司三届十次董事会审议,决定以现金方式出资 980 万元人民币投资山东视网联媒介发展有限公司,对该公司进行增资扩股,增资后的 山东视网联媒介发展有限公司注册资金为2000万元,本公司占49%股权。 (2)2000年4月28日公司董事会三届十二次会议通过了将公司所属华光电缆厂 全部产权转让的决议,拟将公司所属华光电缆厂整体转让给希森集团。经湖北大信 会计师事务所审计,该厂截止1999年12月31日帐面价值为 18168. 40 万元, 负债 13117.53万元,帐面净资产价值5050.87万元。 双方同意转让价格以会计师事务所 评估结果为依据。 (3)、2000年5月8日本公司、 香港中鲁银投资有限公司与香港制药工业有限 公司就分别收购其在烟台中策药业有限公司26%、25%股权事宜签署了《股份转让 契约》,截止2000年6月30 日本公司已按约定向香港制药工业有限公司支付授让款 2200万元(其中本公司支付1120万 元,代香港中鲁银投资有限公司支付1080万元) ,占应付总价款的100%,收购事项成立, 并将烟台中策药业有限公司更名为烟台 鲁银药业有限公司。 5.重大关联交易事项: (1) 短期投资中的关联款项 单 位 名 称 投资性质 金额(元) 山东省齐鲁信托投资有限公司 委托投资 161,943,612.50 德州信托投资公司 委托投资 83,338,107.73 (2) 应收帐款中的关联款项 单 位 名 称 款项性质 金额(元) 莱芜钢铁总厂 货 款 5,069,422.00 (3) 应收利息 单 位 名 称 款项性质 金额(元) 山东省齐鲁信托投资有限公司 委托投资利息 4,712,882.71 (4) 其他应收款 单 位 名 称 项目内容 金额(元) 山东鲁银黄金矿业开发有限公司 暂垫款 31,793,006.54 荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司 暂借款 2,500,000.00 北京清华鲁银科技发展有限公司 流动资金代垫款 3,268,000.00 山东省齐鲁信托投资有限公司 暂借款 3,701,687.61 德州信托投资公司 暂借款 2,000,000.00 (5) 其他应付款 单 位 名 称 款项性质 金额(元) 山东省齐鲁信托投资有限公司 暂借款 10,792,544.58 (6) 短期借款 单 位 名 称 款项性质 金额(元) 德州信托投资公司 借款 101,870,000.00 (7) 投资收益 单 位 名 称 性 质 金额(元) 德州信托投资公司 长期股权投资收益 1,028,556.70 山东省齐鲁信托投资有限公司 长期股权投资收益 6,201,270.38 山东鲁银黄金矿业开发有限公司 长期股权投资收益 552,712.84 烟台万润精细化工有限责任公司 长期股权投资收益 547,915.72 德州信托投资公司 委托投资收益 9,128,258.73 山东省齐鲁信托投资有限公司 委托投资收益 17,684,174.37 6.公司与控股股东在人员,资产,财务上完全遵守了"三分开"原则;实现了人员 独立,资产完整,财务独立. 7.公司继续聘任湖北大信有限责任会计师事务所为本公司的审计机构。 湖北 大信有限责任会计师事务所对本公司九九年中期财务报告出具了无保留意见审计报 告。 8.报告期内公司无对外担保事项. 9.其他需披露的重大事项: (1)本公司原股东淄博宏信资产经营集团有限公司将其持有本公司9568125股 (占总股本4.66%)法人股于2000年6月16日转让给上海中科创业投资有限公司,后 者成为本公司第四大股东. (2)本公司原股东莱芜钢铁集团有限公司于2000年7月2 日与九洲泰和实业发 展有限公司签订协议将其所持有本公司1215万股(占公司总股本5.92%)法人股全 部转让给九洲泰和实业发展公司,该公司成为本公司第二大股东。 六.财务会计报告(已经审计) 1. 审计报告(无保留意见的审计报告) 文号鄂信业字(2000)第223号 2.财务报表(附后) 3.会计报告附注 (1) 本公司执行<<企业会计准则>>,<<股份有限公司会计制度>> 及有关补充规 定,报告期内所采用的会计政策及核算方法与上年相同. (2) 公司本期的合并范围发生变化.公司经1999年度股东大会通过,决定整体转 让原子公司青岛华光电缆厂,且根据双方签署的协议及补充协议等文件,确认产权转 让日为2000年6月29日,因此本期母公司会计报表中不包括青岛华光电缆厂的资产负 债表,仅将该子公司1-6月利润表纳入汇总报表. 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本 ; 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 5、公司章程。 鲁银投资集团股份有限公司 2000年7月30日相关专题:2000中报专题
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