(0542)TCL通讯设备股份有限公司2000年中期报告摘要
TCL[微博]通讯设备股份有限公司2000年中期报告摘要 ( 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公 司中期财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1. 公司法定中文名称：TCL通讯设备股份有限公司 公司法定英文名称：TCL Communication Equipment Co.,Ltd． 2. 公司注册地址及办公地址：广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦 邮政编码：516001 公司国际互联网网址:http://www.tclcomm.com 电子信箱：tcl0542@pub.huizhou.gd.cn 3. 公司法定代表人：李东生[微博] 4. 公司董事会秘书：王岗 电话:0752－2288839 电子信箱: tcl0542@pub.huizhou.gd.cn 证券事务代表：林盛忠、叶文洁 电话：0752－2288896 传真：0752－2261868 电子信箱：tcl0542@pub.huizhou.gd.cn 联系地址：广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦 5. 公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn 公司中期报告备置地点： 投资及法律事务部 6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：TCL通讯 │ 股票代码：0542 二、 主要财务数据和指标（合并） 单位：人民币元 项 目 2000年（1－6月） 1999年（1－6月） 净利润 19,375,279.13 －58,255,805.66 扣除非经常性损益后的利润 19,375,279.13 －58,255,805.66 每股收益(元) 0.103 －0.309 净资产收益率(％) 4.33％ －10.06％ 项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产 921,580,914.69 680,793,477.33 股东权益(不含少数股东权益) 447,377,658.90 428,002,379.77 资产负债率(％) 44.63％ 34.79％ 每股净资产(元) 2.38 2.28 调整后的股每净资产 2.02 2.18 主要财务指标计算公式 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益ⅹ100％ 调整后的每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额 －待摊 费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负 数余额〗/报告期末普通股股份总数 三、 股本变动和主要股东持股情况 (一) 股本变动情况表 报告期内，本公司股份总数较上年未发生变化。股本结构如下： 报告日期：2000年6月30日 数量单位：股 每股面值：1元 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股、送股、公积金转股 增发 其他 小计 一、尚未流通股份 1．发起人股份 103,953,300 103,953,300 其中: 国家拥有股份 56,926,100 56,926,100 境内法人持有股份 外资法人持有股份 47,027,200 47,027,200 其他 2.募集法人股 2,702,700 2,702,700 3.内部职工股 4.优先股或其他股 尚未流通股份合计 106,656,000 106,656,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 81,452,800 81,452,800 其中:高管人员持股 60,489 60,489 2.境内上市的外资股 3.增外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 81,452,800 81,452,800 三、股份总数 188,108,800 188,108,800 （二）主要股东持股情况 1.截止2000年6月30日，股东总数15327户（其中:发起人股东3户、募集法人股 东2户，公司高级管理人员3户），公司高级管理人员持有本公司股份60489股， 按 有关规定冻结。 2.公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量(股) 持股比例 备 注 （1）TCL通讯设备（香港）有限公司 47,027,200 25.00％ 外资股东 (2）TCL集团有限公司 30,905,683 16.43％ 国有股东 (3) 惠州市南方通信开发有限公司 26,020,417 13.83％ 国有股东 (4) 普丰证券投资基金 3,874,410 2.06％ (5) 国信证券有限公司 3,760,566 2.00％ (6) 惠州市通信发展总公司 2,079,000 1.11％ 募集法人股 (7) 昆明富华置业有限责任公司 1,564,857 0.83％ (8) 金鑫证券投资基金 1,205,430 0.64％ (9) 谈世平 982,179 0.52％ (10)汪义芬 957,200 0.51％ 3.前十名股东之间关联关系说明 TCL通讯设备（香港）有限公司是TCL集团有限公司在香港的全资子公司。 4.持股10％（含10％）以上的法人股东介绍 （1）TCL通讯设备（香港）有限公司 法定代表人：李东生， 经营范围：电子通讯产品 持有股份的质押情况：将其持有TCL通讯股份3916万股为TCL集团有限公司向中 国银行广东省分行、中国银行惠州分行贷款提供了担保。质押股票冻结期自2000年 1月24日起。 （2）TCL集团有限公司 法定代表人:李东生 经营范围:经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、 科研所 需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；生产、 销售电子产品及通讯设备，五金、交电、VCD、DVD视盘机、汽车收放机、家庭影院 系统、电子计算机及配件、百货、家具、针纺织品、电池、化工产品、建筑材料、 厨房设备、普通机械、副食品、其它食品；电子计算机技术服务，货物仓储，影视 器材维修。 持有股份的质押情况:持有TCL通讯股份264万股向中国银行广东省分行、 中国 银行惠州分行作了贷款质押。质押股票冻结期自2000年1月24日起。 （3） 惠州市南方通信开发有限公司 法定代表人：李汉荣 经营范围：公众无线电传呼，移动无线电话服务，销售、维修通信器材，无线 电通信工程安装。 持有股份的质押情况：无。 四、经营情况的回顾与展望 （一） 公司报告期内主要经营情况 1． 公司主营业务范围及经营状况 本公司主营业务是生产经营以多功能自动电话机为主的通讯产品及与其生产设 备相适应的通讯设备，并提供通讯设备服务和工程技术咨询。 2000年上半年，本公司总计销售电话机 367.99万部（其中内销为 266.04万部； 外销为101.95万部），销量比去年同期增长了132.22％,实现主营业务收入 39111 .21万元，比去年同期增长了108.39％，实现利润总额 2560.48万元，净利润 1937. 53万元。 上半年本公司实现扭亏为盈，主要是：一方面本公司以加强产品分销能力和调 整产品结构为重点，全面增强了市场营销开拓力度和分销能力，推出了TCL “美之 声”无绳电话分品牌，强化了无绳电话的销售能力；另一方面，公司通过1998年度 配股募集资金的投入，使无绳电话、来电显示电话等高档产品的开发、生产能力达 到了一个新的水平，增强了产品的综合竞争力，上半年公司无绳电话和来电显示电 话销量分别比去年同期增长了108.62％和889.57％；同时公司投资的TCL 锂电池、 TCL手机项目均已进入了规模生产，并取得了效益， 公司整体经营状况出现了良好 的势头。 2．占公司主营业务收入或利润10％（含10％）以上的其他业务介绍： （1）TCL金能电池有限公司生产经营锂离子系列电池。2000年上半年，该公司 在产品研发、销售取得了较大的发展，共销售手机电池31万只，碱性电池720万粒， 实现销售收入3947.55万元，净利润255.62万元。 （2） TCL特灵通移动通信有限公司生产经营GSM数字移动电话。2000年上半年， 该公司在原材料紧缺的情况下，通过营造自身竞争优势，取得了较好的效益，共销 售手机6万多台，实现销售收入7123.31万元,净利润892.27万元。 2000年上半年，公司为扭亏为盈,采取了以下措施： （1） 加强市场营销。 上半年公司加大了商业市场开拓力度,推出了“TCL美之声”分品牌，提升了公 司产品竞争力，使产品销售取得了较大增长，无绳电话和来电显示电话销量分别比 上年同期增长了108.62％和889.57％。 在大力拓展国内市场的同时，加大了海外市场培育，上半年公司成立了海外业 务部，外销产品有大幅度增长,外销总量达101.9万台,比去年同期增长了372.12％。 （2）加强了研发中心组织建设，提高了产品研发能力。 公司对研发中心进行了结构改革，提高了产品研发的市场敏感度和反应速度， 配合“美之声”新品牌的推出，在清晰方面开展技术攻关，成功探索出6 项超清晰 提升技术，通过4重清晰品质检验，获得了国家有关部门的权威确认， 代表了当今 无绳电话在清晰技术方面的最高水平。 （3）规范生产管理，降低生产成本，提高生产效率，增强产品的品质。 为增强在生产端的竞争力，公司对物料采购、生产流程、电路改进、质量控制 等方面进行了一系列整改，降低了生产成本，生产效益提高了14.5％。 （4）提高财务管理水平。 上半年公司财务部增设成本管理中心，完成了对产品结构、产品盈利能力和生 产系统成本的分析，管理费用、制造费用的管理纳入目标管理体系，提高了成本费 用的管理水平，使本年度与上年同期可比产品成本降低了5.9％,期间费用率下降7 .14％。 （5）强化职能部门的整体协调和服务意识，在人、财、 信息等方面为一线和 营销工作提供支持。 （6）规范了对各投资公司的管理，加大了对各投资公司的扶持， 使各投资公 司发展壮大，成为公司新的经济增长点和利润来源，构建起TCL “大通讯”的战略 格局，优化了公司产业结构。 通过对投资公司扶持和管理，规范其运作，各投资公司经营状况呈现出良好的 发展趋势，销售收入有较大幅度上升。尤其是TCL手机、TCL金能电池均已进入规模 生产阶段，并取得良好的效益。深圳市TCL通信技术有限公司自行研制、 具有独立 知识产权的产品ASC450无线接入系统已取得了信息产业部电信设备进网许可证，市 场反应良好，其研制的TCL－3N宽频网络设备已与北京电信局签订了合作协议， 建 立了战略伙伴合作关系，已有21600线的宽频设备投入使用,运行良好。 (二)公司投资情况 1． 报告期内募集资金的运用情况 (1) 募集资金使用情况表 1998年度公司配股实际募集的资金总额为人民币186,452,825.93元。 承诺投资项目 计划投入资金 实际投资项目 实际投资数额 尚未使用募集资金及去向 1．无绳电话机设备填 人民币4900万元 相同 人民币4900万元 已投足使用 平补齐提高产品档次 技改项目 2．CALLER－ID、数字 人民币8790万元 相同 人民币51,210,429.47元 其中2000万元暂 电话机生产工艺技术 用于解决公司短期 改造项目 流动资不足,其余存 入中国银行惠州分 行的公司帐户。 3．开发、生产锂离子 人民币4810万元 相同 人民币29,025,345.00元 存入中国银行惠州 电池项目 分行的公司帐户。 合 计 人民币18500万元 人民币129,235,774.47元 人民币57,217,051.46元 (注:配股各项发行实际费用人民币2,359,974.07元与配股时各项预测费用相差 1,452,825.93元, 该差额计入募集资金,并视项目投资需要进行调整)。 （2）98年度完成配股募集资金运用情况及进展情况： A. 无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目。 上年度已按配股投资计 划全部投入使用。本报告期内，无绳电话销量比去年同期增长了108.62％，并取得 了效益。 B.来电显示电话、数字电话机生产工艺技术改造项目。截止报告期内累计投入 51,210,429.47元，其中固定资产投资约10,791,840.30元，主要用于引进一套 SMT 生产线及部分配套生产设备、开发仪器；用于解决配套流动资金为40，418， 589 .17元，尚未投入资金约3668.82万元。目前正开始筹备引进一台HS－50超高速 SMT 贴片机，需资金465,786欧元，预计在9月份完成并投入使用。本报告期内，来电显 示电话的生产能力得到较大的提高，销量比去年同期增长889.57％，并取得了效益。 C． 开发、生产锂离子电池项目。该项目已注册成立了“TCL 金能电池有限公 司”， 公司投资占65％股权，截止报告期内累计投入2902.5345万元， 尚未投入资金 约1910万元。截止报告期内,该公司已建立了全国性销售网络， 全国的零售网点及 专卖店达2500多家,该公司产品TCL王牌手机电池已成为国内部分区域的第一品牌， 2000年上半年,实现净利润256万元，取得了较好的效益。目前, 该公司自行设计的 具有国内独创技术的第一条自动化聚合物锂离子电池工业生产线通过了广东省科学 技术厅的生产定型鉴定，生产线设备和工艺流程合理，总体生产工艺水平与国际领 先技术同步，TCL聚合物锂离子电池技术的综合水平已处于国际领先地位， 具备了 批量生产的条件。 2. 报告期内非募集资金投资情况 报告期内本公司无非募集资金投资项目。 (三)公司财务情况 1.比较资产负债表 单位:元 项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 增 减％ 总资产 921,580,914.69 680,793,477.33 35.37％ 应收帐款 264,132,918.85 228,616,740.15 15.54％ 存货 256,420,015.85 161,773,408.52 58.51％ 长期投资 14,925,702.78 39,145,531.18 －61.78％ 固定资产 154,499,066.52 162,396,635.13 －4.86％ 长期负债 －7,988,722.35 10,429,629.17 －176.6％ 股东权益 447,377,658.90 428,002,379.77 4.53％ 增减变动原因： (1) 总资产增加系(1)增加合并的成员单位TCL特灵移动通信有限公司，总资产 为19690.4万元.TCL特灵通公司本期资产净增加12476.3万元,其中2478 万元为股本 增加形成;(2)各成员单位经营形成的资产增值4388.4万元。 (2) 应收款项增加系：除TCL特灵通移动通信有限公司的应收项1473.6 万元为 增加合并单位形成外,其它均为正常经营应收帐款及其它应收款净增加。 (3) 存货增加因今年产销规模扩大，原材料与产成品等贮备总量也相应增加及 合并TCL特灵通移动有限公司存货6799.4万元所致。 (4) 长期投资减少为去年未合并今年已合并的TCL 特灵移动通信有限公司年初 投资额2475.4万元与本期TCL联讯移动设备有限公司投资收益53.4万元的差额。 (5) 固定资产减少系：职工住房进行房改及固定资产清理使固定资产减少了 1105.4万元,本期折旧增加58.61万元,在建工程增加374.2万元, 主要为金能公司的 未 完工锂电池工程355.4万元。 (6) 长期负债减少为本公司的住房周转金减少。因房改政策, 产生福利分房的 差价，该项差价在住房周转金中列支,形成了－1835.4万元的余额,将在以后年度提 取补回; (7) 股东权益增加系本年经营利润1937.53万元所致。 2.比较利润表 项 目 2000年6月30日 1999年6月30日 增 减％ 主营业务利润 109,178,229.79 20,885,822.29 422.74％ 净利润 19,375,279.13 －58,255,805.66 133.26％ 增减变动原因: (1) 主营业务利润增加系销量上升,产品结构调整,有效降低成本等因素增加了 企业获利能力,营业利润有较大幅度上升;另外,相对去年同期增加合并了TCL特灵通 移动通信有限公司、TCL金能电池有限公司、深圳TCL通信的收入所致。 (2) 盈利能力增加,是通过实行工效挂钩等控制，又采取措施降低了费用支出, 使净利润大幅增加。 (四)宏观政策对公司的影响 中国即将加入世界贸易组织，加入WTO后， 对中国通讯行业将产生重大影响， 公司将面临着机遇和挑战，从长期看，随着更多国外企业进入中国市场，将加剧国 内通讯市场的竞争，但另一方面，中国进入WTO后， 对通讯设备进入国际市场也将 减少许多障碍，有利于本公司开拓国际市场，提高产品的竞争力。 （五）下半年计划 下半年公司将继续调整产品结构，加大“美之声”品牌推进力度，全面提高无 绳电话的比重和市场占有率；深化并完善生产系统的整改，降低产品成本，提高生 产效率，把好产品质量关，增强市场产品的竞争力；加快人力资源开发，强化并完 善科学的培训体系和绩效考核，以人力资本增值牵引公司整体业绩的增长；进一步 加大对投资公司的管理、扶持力度，使投资公司成为新的利润增长点。主要措施如 下： 1． 加快“美之声”品牌的推进，提高无绳电话的品牌力和市场销售力，力争 使无绳电话销售再上一个台阶。 2． 进一步落实“千店工程”计划，广泛开展实战培训，增强终端销售力。 3． 树立以市场、顾客为导向的观念，强化管理干部的市场观念和学习意识， 加强公司管理的科学性。 4． 加大人力资源开发力度，组建科学的培训体系，进一步完善用人机制、分 配机制、授权机制。 5． 致力于核心技术的研发，逐步完善技术创新体系，增强产品竞争力。组建 工业设计所和北京研发分部，加大技术人员的引进力度，完善激励机制，激发研发 人员的工作积极性和创新意识，建立起反应速度快、市场感强的研发模式。 6． 大力开发公司MRPII管理信息系统， 为公司的物流和资金良性运行提供保 障，力争使公司实行无纸化办公。 7．完成对TCL通讯设备（国际）有限公司收购工作，以增强公司海外市场拓展 能力。 8．充分发挥资本市场融资功能，加快投资项目的发展。 五、重要事项 (一) 公司2000年中期分配预案: 报告期内实现净利润 19,375,279.13元，加上年初未分配利润－155,585,513 .90 元，盈余公积金转入120,103,625.87元,实际可供股东分配的利润 －16, 106 ,608.90元，经公司董事会决议中期不分红派息，也不进行公积金转增股本。 （二） 公司上年度利润分配方案： 经公司1999年度股东大会表决通过，公司1999年度利润分配方案为不分配，也 不转增股本。相关公告刊登于2000年4月18日和5月20日的《证券时报》、《中国证 券报》。 （三） 重大诉讼、仲裁事项 1． 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2． 已在上一年度的年度报告中披露过但未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展 情况或审理结果及影响 1）本公司委托惠州市新华律师事务所追收中国邮电器材中南公司、郑州公司、 广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司五家公司 拖欠的货款计人民币26,954,847.04元，于1999年6月在惠州市中级人民法院向上述 五家公司提起诉讼。 截止报告期内,（1）本公司已收回中国邮电器材总公司广州分公司欠款160 万 元；（2）2000年3月16日，经湖北省武汉市中级人民法院调解，本公司与武汉中南 邮电器材汉华经贸公司（以下简称“汉华公司”）达成如下民事调解书：截止1999 年12月31日，汉华公司欠本公司货款6,131,204.8元,在扣除本公司应返利和汉华公 司的退货之后,汉华公司实欠本公司货款4,621,449.61元,汉华公司应于本调解书生 效后三日内付清此款，截止日尚未收回欠款。目前，公司已申请武汉市中级人民法 院强制执行；（3）中国邮电器材中南公司、郑州也尚未收回欠款， 公司正加紧催 款工作；（4）东莞中南邮电器材联营公司共欠本公司货款2,878,274.27元、 东莞 中南邮电器材联营公司广州天河经营部共欠本公司货款7,617,279.65元，经本公司 的调查和落实，东莞中南邮电器材联营公司、东莞中南邮电器材联营公司广州天河 经营状况严重恶化，预计该两笔欠款已无法收回，为此将造成本公司共计人民币10, 495,553.92元的损失。 该内容已于2000年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》 上公告。 2） 本公司委托湖南骄阳律师事务所追收湖南省华达通讯器材有限公司货款人 民币862,660.24元,经长沙市芙蓉区人民法院判决， 湖南省华达通讯器材有限公司 应于2000年6月底付清本公司货款余额45万元。截止报告期内， 本公司已收回该公 司欠款20万元。 3）本公司委托宏兴国际有限公司追收上海华上通讯电器设备有限公司、 上海 慧龙实业有限公司拖欠的货款计人民币1,019,678.53元，截止报告期内，尚未收回。 4）本公司与TCL集团有限公司联合委托正平天成律师事务所就广州市黄埔区侨 源电子通讯器材有限公司未经许可在其电话机商品上使用TCL商标,造成本公司直接 经济损失人民币6,698,170.87元 及调查侵权行为发生的费用198,000.00元,共计人 民币6,896,170.87元侵权一案,向广州市中级人民法院提起诉讼。 截止报告期内， 尚未作出判决，预计下半年可以完成。 5）经浙江省杭州市中级人民法院（1998）杭经初字第506－1号裁定， 对欠付 本公司货款的杭州杭台通讯器材有限公司等四家公司，冻结其银行存款及查封其相 应价值的财产共计450万元。截止报告期内，本公司已收回该公司欠款150万元。 （四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项简介： 2000年5月19日股东大会审议并通过了《关于收购TCL通讯设备（国际）有限公 司股权的议案》，授权董事会根据转让双方指定日期的中介机构审计结果全权确定 收购价格。公司聘请的深圳中天会计师事所已完成对TCL 通讯设备（国际）有限公 司的审计工作。 （五）重大关联交易事项 TCL集团有限公司是本公司第一大股东（直接和间接持股比例41.43％）,TCL电 器销售有限公司、TCL通讯设备（国际）有限公司和TCL集团结算中心为其附属公司。 本公司与上述关联方存在如下交易事项： 1． 销售货物： （1） 为进一步开拓市场，提高公司产品的市场占有率，充分利用TCL 电器销 售有限公司营销网络资源，降低成本，本公司与TCL 电器销售有限公司本着相互支 持、互惠互利，让销售平台更有效地运作，双方签订了供销合同。交易价格是按本 部与分公司结算价下浮5.5％,该5.5％作为TCL电器销售公司进行销售网络管理的费 用。结算方式:产品的周转期为90天,提前或超期回款按5.5‰月利率计息。 报告期 内TCL电器销售有限公司为本公司销售电话机共计68,009,943.66元, 占本公司销售 收入的26.7％； 该项关联交易扩展了销售渠道，增加了主营业务收入，对公司利润无负面影响； 为充分利用TCL电器销售有限公司营销网络资源，提高公司产品的市场占有率， 该 项关联交易确有必要存在和持续存在。 （2） TCL通讯设备（国际）有限公司是本公司进出口业务往来的一个“窗口” ，主要为本公司提供物料进口和负责产品外销，定价原则是根据多家报价、择优订 货，参照市场独立交易价格，由双方签订协议确定。报告期内采购货物的交易金额 为64,066,429.90元, 约占同类交易比例的 31.85 ％；外销产品共计38,347, 956 .51元，约占本公司销售收入的15.96％。 2. 债权、债务往来： (1) 本公司投资公司TCL万里达模具注塑有限公司向TCL集团结算中心短期借款 300万元； (2) 本公司投资公司深圳TCL通信技术有限公司向 TCL 集团结算中心短期借款 3000万元； （六）本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况： 1． 人员分开情况 人员部分分开。本公司董事长与控股股东TCL 集团有限公司的法定代表人同由 李东生先生担任；总经理、副总经理等高级管理人员无在本公司与股东单位中双重 任职。 2．资产完、财务全独立分开。 （七）报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 租赁公司资产的事项。 （八）报告期内公司无解聘会计师事务所情况。 （九）报告期内公司无其他重大合同及履行情况。 （十）报告期内本公司为控股投资公司提供短期担保，具体如下: 公司名称 担保金额 1. 深圳TCL通信技术有限公司 贷款3000万元; 2. TCL万里达模具注塑有限公司 贷款300万元。 （十一）公司报告期内无更改名称和股票简称的情况。 六、财务会计报告（未经审计） （一） 会计报表：见附表 （二） 会计报表附注 附注1．与上年度相比，报告期内会计政策没有发生重大变化。 附注2．合并会计报表编制方法及合并范围的变化 合并会计报表编制原则是：以母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以 上，或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 方法是本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将本 公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等到内部交易及其未实现利润 抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。 本期的合并范围除了上期的控股子公司以外，还将惠州TCL 特灵通移动通信有 限公司纳入合并范围。本公司持有该公司40％的股份，但该公司董事长、董事及总 经理等大部分上层决策人员系本公司派出，本公司对该公司享有绝对的经营决策控 制权，所以本期将该公司纳入合并范围；由于该公司会计报表去年未纳入合并报表， 年初数不有包含特灵通报表数，而本期合并会计报表的年初数系去年已经会计师事 务所审计后的年末数，所以本期合并会计报表主要项目附注的年初数与合并会计报 表的部分科目年初数有所不同。 附注3.控股子公司及合营企业 1. 控股子公司的有关情况 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 惠州TCL万里达模具注塑有限公司 惠州市 高孝先 463万港元 241万港元 52％ 生产销售电话机用注塑件 惠州TCL 通讯实业有限公司 惠州市 高孝先 500万元人民币 375万元人民币 75％ 生产经营寻机、集轩电话等 惠州TCL东迅工业有限公司 惠州市 李东生 1000万港元 750万港元 75％ 生产销售集团式电话等 惠州TCL金能电池有限公司 惠州市 李东生 335万美元 217.7万美元 65％ 锂离子系列电池产品等 深圳市TCL通信技术有限公司 惠州市 高孝先 1000万元人民币 900万元人民币 90％ 生产经营通信器材及插件等 惠州TCL特灵通移动通信有限公司 惠州市 李东生 1000万美元 400万美元 40％ 数字移动电话及相关零配 2、联营公司的有关情况 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 惠州TCL联迅移动通讯 惠州市 高孝先 500万美元 200万美元 40％ 销售传呼机等 设备有限公司 附注4.合并会计报表主要项目附注 1.货币资金 种 类 币种 原币余额 折合率 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 现 金 人民币 496,244.80 496,244.80 316,368.88 银行存款 人民币 96,193,311.86 96,193,311.86 60,112,134.22 港 币 75,187.70 1.07 80,450.84 458,600.62 美 元 3,423,045.80 8.30 28,421,280.12 24,990,448.00 小 计 124,695,042.82 85,561,182.84 其他货币资金 21,940,848.79 14,056,167.69 合 计 147,132,136.41 99，933，719.44 其他货币资金中包括放在职惠州市城市信用社的存款6,278,315.14元. 因该信 用社目前停业整顿状态而暂时无法支用。 2.应收账款 账 龄 2000.6.30 1999.12.31 金额 坏账准备 金额 坏账准备 一年以内 147,794,128.07 738,970.64 102,096,264.27 482,487.23 一年以上二年以内 65,868,786.46 3,293,439.32 62,367,973.86 3,118,398.69 二年以上三年以内 21,087,918.19 5,271,979.55 22,668,383.08 5,667,095.77 三年以上四年以内 12,657,437.56 3,797,231.27 11,066,474.41 3,650,892.66 四年以上 181,670.32 181,670.32 495,887.96 495,887.96 合 计 247,589,940.60 13,283,291.10 198,694,983.58 13,414,762.31 1999年末的一年内应收账款中有70,985元为特灵通公司的期末数, 由于其没有 并入合并范围,所以与上年合并报表余额不一致。 3.其他应收款 账 龄 2000.6.30 1999．12．31 金额 坏账准备 金额 坏账准备 一年以内 18,759,705.36 93,799.32 42,996,167.23 79,486.60 一年以上二年以内 9,890,439.27 494,521.96 1,117,059.64 55,852.98 二年以上三年以内 1,394,075.54 348,518.89 2,616,616.12 54,154.03 三年以上四年以内 1,026,984.79 308,095.44 1,826,626.49 547,987.95 四年以上 5,857,576.18 5,857,576.18 5,835,327.23 5,835,327.23 合 计 36,928,781.14 7,102,511.79 54,391,796.71 7,172,808.79 1999年末的一年内其他应收款中有3,811,484.04元为特灵通公司的期末数, 由 于其没有并入合并范围,所以与上年合并报表余额不一致。 该项其他应收款未计提 坏账准备。 4.预付账款 账 龄 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 一年以内 46,252,128.69 24,774,973.09 一年以上二年以内 － － 二年以上三年以内 － － 合 计 46,252,128.69 24,774,973.09 5.存货及存货跌价准备 项 目 2000.6.30 1999.12.31 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 82,608,791.22 93,503.86 40,895,796.31 在产品 5,291,551.57 1,951,659.72 自制半成品 6,964,371.70 12,174.62 产成品 31,811,554.53 64,480,157.46 库存商品 112,312,473.06 7,988,222.32 54,099,593.95 8,820,105.46 低值易耗品 1,092,642.30 1,022,212.55 包装物 236,539.87 252,215.37 委托代销商品 15,839,812.18 15,719,153.66 592,125.31 受托代销商品 144,452.97 144,452.97 其他 117,826.45 合 计 256,420,015.85 8,081,726.18 178,577,416.61 9,676,552.96 6.待摊费用 类 别 期初余额 本期增加面上 本期摊销 2000.6.30 RMB RMB RMB RMB 待抵扣进项税金 11,092,224.91 6,907,610.84 4,184,614.07 调价支出 456,451.05 456,451.05 0.00 产品破损损失 55,002.62 20,000.00 35,002.62 租赁费 68,791.33 414,936.92 205,503.71 278,224.54 广告费 949,065.94 18,526,003.34 5,137,602.09 14,337,467.19 保险费 7,470.00 18,045.00 21,000.00 4,515.00 装修费 149,020.24 464,436.90 205,101.16 408,355.98 房租 425,869.38 484,756.44 695,607.21 215,018.61 模具费 169,666.67 28,800.00 92,433.64 106,033.03 软件款 78,180.00 39,000.00 39,180.00 其他 270,658.56 5,952,714.76 4,770,665.60 1,452,707.72 合 计 2,040,542.12 37,571,551.94 18,550,975.30 21,061,118.76 7.长期股权投资 (1) 投资项目 项 目 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 其他股权投资 16,665,702.78 40,885,531.18 (2) 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 损益调整 期末余额 减值准备 RMB RMB RMB RMB 惠州TCL联迅移动通讯设备有限公司 15 17,400,000.00 40％ 534,155.82 5,580,479.18 南方通信（惠州）实业有限公司 10 6,845,223.60 8.1％ 6,845,223.60 深圳市TCL工业研究院有限公司 20 2,500,000.00 5％ 2,500,000.00 深大TCL通迅设备有限公司 1,740,000.00 10％ 1,740,000.00 1,740,000.00 合 计 28,485,223.60 534,155.82 16,665,702.78 1,740,000.00 变动原因:本期将惠州TCL特灵通移动通信有限公司纳入合并范围,造成本期比上期期末余额减少24,753,984.22元 8.在建工程 本期转入 其他 工程项目 期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数 资金来源 项目进度 RMB RMB RMB RMB RMB 锂电池工程 5,550,427.08 3,483,539.95 9,033,967.03 配股资金 尚未完工 考勤食堂管理系 95,000.00 95,000.00 自筹资金 尚未完工 电脑网络工程 9,240.00 9,240.00 自筹资金 尚未完工 设备安装工程 157,434.85 157,434.85 自筹资金 尚未完工 汇美模具 22,000.00 22,000.00 自筹资金 尚未完工 面包车 70,000.00 70,000.00 自筹资金 尚未完工 合计 5,645,427.08 3,742,214.80 9,387,641.88 9.其他资产 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 RMB RMB RMB RMB 开办费 9,713,060.95 4,042,658.48 1,908,450.71 11,847,268.72 长期待摊费用 6,691,967.60 490,591.77 1,303,082.08 5,879,477.29 合计 16,405,028.55 4,533,250.25 3,211,532.79 17,726,746.01 10.短期借款 借款类别 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 信用借款 33,000,000.00 52,000,000.00 合计 33,000,000.00 52,000,000.00 11.长期借款 借款单位 2000.6.30 1999.12.31 本位币 借款期限 年利率 本位币 RMB RMB 惠州市科委 200,000.00 2002.6 无息 200,000.00 Trilease Internaional Ltd 10,165,000.00 3年 10.50％ 合计 10,365,000.00 200,000.00 惠州市科委拨给本公司的五年期无息专用贷款； Trilease Internaional Ltd 的借款为购买设备借款。 12．住房周转金 项目 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 住房周转金 (18,353,722.35) 10,229,629.17 变化原因:本期因房改分配住房转出住房周转金29408461.68万元,并已计提80 .4万元的住房周转金。 13.盈余公积 项 目 期初数 本年增减变动 期末数 RMB RMB RMB 法定盈余公积 33,082,137.95 （33,082,137.95） 0.00 法定公益金 33,263,175.88 33,263,175.88 任意盈余公积 87,021,487.92 （87,021,487.92） 0.00 合 计 153,366,801.75 （120,103,625.87） 33,263,175.88 经董事会提议，本期拟将法定盈余公积和任意盈余公积共计120,103,625.87元 用于弥补亏损，尚需2000年第一次临时股东大会批准. 14.未分配利润 项 目 期初数 本年增减变动 期末数 RMB RMB RMB 未分配利润 (155,585,513.90) 139,478,905.00 (16,106,608.90) 本年增减变动中包括本年利润19,375,279.13元和盈余公积弥补亏损120, 103 ,625.87元 15.财务费用 项 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 利息支出 4,278,055.21 2,422,055.32 减:利息收入 1,720,356.02 2,631,519.20 汇兑损失 93,124.34 (13,572.52) 减:汇兑收益 208,377.33 其他 180,361.66 51,658.54 合 计 2,622,807.86 (171,377.86) 16.补贴收入 项 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 惠州市科委高科技产业投 入 500,000.00 TCL集团高科技产业投入 500,000.00 TCL数字信息研发中心研发费 200,000.00 98年度所得税超负返还 969,338.46 合 计 1,200,000.00 969,338.46 17.投资收益 项 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 债券投资收益 5,783.40 股权转让收益 425,784.39 长期投资减值准备 (1,740,000.00) 联营或合营公司分配来利润 534,155.82 (8,479,781.60) 合 计 539,939.22 (9,793,997.21) 18.营业外收入 项 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 罚款收入 5,398.00 处理固定资产收入 213,917.12 102,498.03 赔款收入 24,783.25 材料盘盈 30,885.00 债务重组收入 162,059.76 废料处理收入 12,498.03 其他 11,182.62 67,368.98 合计 448,225.75 182,365.04 19.营业外支出 项 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 罚款支出 28,131.87 处理固定资产损失 78,253.41 63,777.99 材料盘亏 (242,794.86) 捐赠支出 38,198.47 3,000.00 赞助支出 175,626.50 非常损失 1,213.37 堤围防护费 174,000.00 其他 47,240.70 合计 125,869.46 240,777.99 20.其他业务利润 项 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 材料销售 267,386.92 42,685.20 废料收入 50,500.80 房租收入 14,636.61 其他销售 261,527.70 合计 332,524.33 304,212.90 附注5．或有事项 本公司的短期借款系母公司担保,由控股子公司向TCL结算中心借款所致. 附注6．关联公司主要交易 （一）关联方概况 1.与本公司不存在控制关系的关联方的性质 关联方名称 与本公司的关系 TCL通讯设备（国际）有限公司 股东之附属公司 TCL电器销售有限公司 股东之附属公司 TCL结算中心 股东之附属公司 惠州TCL彩印包装有限公司 股东之附属公司 惠州市升华工业有限公司 股东之附属公司 （二）采购货物 本公司2000年1－6月及1999年1－6月向关联方采购货物有关明细资料如下: 关联方名称 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB TCL通讯设备(国际)有限公司 64,066,429.90 42,157,480.31 定价政策：参照市场独立交易价格，由双方签定协议确定。 （三）销售货物 本公司2000年1－6月及1999年1－6月向关联方销售货物有关明细资料如下: 关联方名称 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB TCL电器销售有限公司 68,009,934.66 8,886,268.36 TCL通讯设备(国际)有限公司 38,347,956.51 17,405,848.73 合计 106,357,891.17 26,292,117.09 定价政策：参照市场独立交易价格，由双方签定协议确定。 （四）本公司按内销收入的千分之二向关联方支付的TCL 品牌推广基金有关明 细资料如下: 关联方名称 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB TCL集团有限公司 706,076.50 1,368,100.56 一九九九年是按内销收入的千分之五向关联方支付的TCL品牌推广基金 （五）关联方应收应付款项余额 项 目 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 应收账款: TCL通讯设备(国际)有限公司 81,992.49 627,344.15 TCL电器销售有限公司 102,515,358.92 97,508,466.18 合计 102,597,351.41 98,135,810.33 其他应收款: TCL集团有限公司 11,874,810.67 12,409,810.67 TCL通讯设备(国际)有限公司 8,241,675.00 8,776,675.00 合计 20,116,485.67 21,186,485.67 应付账款: 惠州市升华工业有限公司 294,309.75 363,366.24 惠州TCL彩印包装有限公司 31,000.00 20,000.00 合计 325,309.75 383,366.24 短期借款 TCL结算中心 33,000,000.00 52,000,000.00 附注7.相同项目与年初相比报表中的数字变动幅度达30％的原因: 项 目 变动幅度 说 明 1.货币资金 111％ 销售情况好转,回款额增加 2.预付货款 374％ 生产购货增加 3.应收股利 －100％ 上年股利已收到 4.存货 58.51％ 生产规模扩大，造成存货总量增加 5.待摊费用 932％ 主要是广告费用增加 6.长期股权投资 －59.23％ 主要是将特灵通公司纳入合并范围而减少的投资金额 7.在建工程 66.29％ 增加锂电池工程的投入 8.开办费 214.11％ 新并入合并范围的特灵通公司的开办费的增加 9.长期待摊费用 37.31％ 新并入合并范围的特灵通公司的发生数的增加 10.短期借款 －36.54％ 本期归还2500万元借款 11.应付票据 4074.65％ 购货改变付款方式,由原来的汇款结算改为银行承兑 汇票结算 12.应付账款 93.23％ 主要是推迟部分供货商的货款结算时间及扩大合并范 围的本期发生数所致 13.应付工资 356.64％ 本年度改变原来按当月实发上月工资核算的方法,采 用预提应付工资的方式 14.应交税金 170.60％ 销售规模扩大，应交的增值税增加 15.其他应付款 －70.92％ 支付广告费等费用 16.预提费用 463.62％ 主要是预提分公司专营部开办费的增加 17.长期借款 5082.50％ 新增借入购买设备款 18.住房周转金 －279.42％ 因房改分配住房转出住房周转金29,408,461.68万元 19.少数股东权益 294.61％ 投资子公司盈利增加 20.盈余公积 －78.31％ 本年度用盈余公积弥补亏损 21.未分配利润 89.43％ 本年度用盈余公积弥补亏损 22.主营业务收入 108.39％ 扩大销售规模 23.折让与折扣 100％ 为扩大销售，给予客户折让与折扣 24.主营业业务成本 67.79％ 扩大销售规模 25.主营业务税金及附加 100％ 已交增值税增加造成税金附加增加 26.存货跌价准备 －104.69％ 冲减去年计提的部份存货跌价准备 27.营业费用 53.83％ 广告费增加及因营销队伍扩大，营销人员工资额增加 28.管理费用 88％ 新并入合并范围的特灵通公司本期发生数的增加 29.财务费用 1629.27％ 采用银行或商业承兑汇票的形式，造成利息支出增加 30.投资收益 105.51％ 联营公司有盈利 31.营业外收入 145.78％ 主要是处理固定资产收入和债务重组收入增加 32.营业外支出 －47.72％ 材料盘盈冲减 33.所得税 －76.79％ 上年度已预交部分所得税，金能公司和特灵通公司处 于免税期,公司本部本年的利润弥补上年度的亏损, 不征所得税 34.少数股东本期损益 964.77％ 投资子公司盈利增加 七、备查文件 1．载有董事长亲笔签名的中期报告; 2．载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表； 3．报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 4.公司章程。 TCL通讯设备股份有限公司
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